Themenseite "Value at Risk"
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Diskussionen in XING-Gruppen
Value at Risk-Messung des systemimanenten Risikos bei Derivaten
- (Autor anonym)
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- Gruppe:
- Alles rund um Zertifikate
- | Forum:
- Hebelzertifikate
Strukturierte Produkte müssen sich (leider) immer noch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie risikobehafteter, als klasssche Investments wie Aktien oder Fonds seien. Einen guten Ansatz, dieses Vorurteil zu entkräften, hat nun das Deutsche Derivateforum mit der Kennzahl "Value at Risk" ins Leben
Summit for the Future on Risk
- (Autor anonym)
- | 0 Beiträge
- Gruppe:
- Live-Kommunikation
- Forum:
- Ihr Produkt im Bereich "Live-Kommunikation"
We would like to recommend our next global Summit for the Future on Risk:
Regards,
Felix Bopp, Chairman, Club of Amsterdam
Summit for the Future on
Regards,
Felix Bopp, Chairman, Club of Amsterdam
Summit for the Future on
Value at Risk (VaR)
- (Autor anonym)
- | 2 Beiträge
- Gruppe:
- Die neue Dimension des Anlegens
- Forum:
- Gut zu wissen
Was bedeutet Value at Risk?
Bei VaR handelt es sich um eine Methode, die aufgrund historischer Daten eine Schwankungsbreite für das zukünftige
Bei VaR handelt es sich um eine Methode, die aufgrund historischer Daten eine Schwankungsbreite für das zukünftige
SVSP setzt auf Value at Risk
- (Autor anonym)
- | 0 Beiträge
- Gruppe:
- Performance Based Reporting
- | Forum:
- Enterprise Risk Management / Governance, Risk ...
Der Schweizerische Verband für strukturierte Produkte (SVSP) wird nächsten Monat eine Risikokennzahl für Zertifikate auf Basis des Value-at-Risk-Ansatzes auf der Internet-Seite aufschalten und sie über den Dienst Exfeed der SIX Swiss Exchange Datenverkäufern zu Verfügung stellen. Den Service
Beasley Speaks at NYSE Risk Management Conference
- (Autor anonym)
- | 0 Beiträge
- Gruppe:
- Performance Based Reporting
- Forum:
- Enterprise Risk Management / Governance, Risk ...
The New York Stock Exchange (NYSE) hosted a June 4, 2009 conference Challenges and Solutions of Managing Risk: A Return to Enhancing Shareholder
Ready for ERM: If Risk Management Is New Religion, Enterprise Risk Management Is Its Mantra.
- (Autor anonym)
- | 0 Beiträge
- Gruppe:
- Performance Based Reporting
- Forum:
- Enterprise Risk Management / Governance, Risk ...
What if you could run a bank where every risk was mitigated and every loss was compensated? What if every employee shared your values and pursued
Stressed Value-at-Risk To Be Required by the Revised Basel II Capital Framework
- (Autor anonym)
- | 0 Beiträge
- Gruppe:
- Performance Based Reporting
- | Forum:
- Enterprise Risk Management / Governance, Risk ...
The global economic crisis of 2007-8 and the resulting unexpected massive losses suffered by financial institutions prove that standard Value-at-Risk (VaR) calculations seriously underestimate true market risk. In an attempt to address the shortcomings of the current VaR methodology, the Basel II
Business Analyst - Market Risk IT
- (Autor anonym)
- | 0 Beiträge
- Gruppe:
- Freiberufler Projektmarkt / freelance ...
- Forum:
- Schweizer Projektangebote
Location: Zurich
Skills: Business Analyst, Market Risk, GARP or PRMIA, Excel , SQL
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Business Analyst - Market Risk IT
- (Autor anonym)
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- Swiss IT-Network
- Forum:
- Wer kennt einen Spezialisten für .... ?
Market Risk IT Business Analyst
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Skills: Business Analyst, Market Risk, GARP or PRMIA, Excel , SQL
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Außerdem zu diesem Thema
Events
Quantitative Methoden im Risk Management (RN-S03)
- Zeit und Ort:
- Do, 25.04.2013, Köln, Deutschland
<!--XHS:1:ED:2-->Das Seminar vermittelt Methodenkompetenz in
quantitativen Verfahren zur Risikomessung in Industrie und Handel. Zur
Quantifizierung von Risiken stehen zahlreiche Instrumente und Methoden
bereit. Diese wurden in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und
verfeinert. Im
quantitativen Verfahren zur Risikomessung in Industrie und Handel. Zur
Quantifizierung von Risiken stehen zahlreiche Instrumente und Methoden
bereit. Diese wurden in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und
verfeinert. Im
- Veranstalter:
-
Frank Romeike
RiskNET GmbH
ifb Risk Lounge 2009 - "Vom Häkchenmachen – zur Risikokultur"
- Zeit und Ort:
- Do, 22.10.2009, München, Deutschland
Wege zum Risikomanagement als strategische Steuerungsfunktion
Warum haben die bekannten Methoden und Instrumente des Risikomanagements in der Krise bei einigen Unternehmen nicht gegriffen? Sind einzelne Risikomaße, wie z. B. der Value at Risk, ungeeignet, um hohe Verluste der Unternehmen zu
Warum haben die bekannten Methoden und Instrumente des Risikomanagements in der Krise bei einigen Unternehmen nicht gegriffen? Sind einzelne Risikomaße, wie z. B. der Value at Risk, ungeeignet, um hohe Verluste der Unternehmen zu
- Veranstalter:
-
Frank Eisenhauer
MHP - A Porsche Company
Drug & Patient Safety Workshop on Risk Management, Labeling Decision-Making, Per
- Zeit und Ort:
- Mo, 03.07.2006, Oxford, UK, Vereinigtes Königreich
We are holding a 3 Day InnovationWell Drug & Patient Safety Workshop on the 3-5 July 2006 at Oxford University, Oxford, UK. These interactive pragmatic workshops will be led by leading medical faculty instructors: Saad Shakir, Director, Drug Safety Research Unit, UK, A. Leander Fontaine,
- Veranstalter:
-
Dr. Barry Hardy
Douglas Connect
Unternehmen
Dr. Heiko Frings Mathematische Unternehmensberatung GbR
- Unternehmensgröße:
- 1-10 Mitarbeiter
- Branche:
- Unternehmensberatung
Mathem. Risikoanalysen: Erstellung II Beratung II Unterstützung
Für Erst- und Rückversicherer sowie Industrieunternehmen.
Für Erst- und Rückversicherer sowie Industrieunternehmen.
- Kontaktdaten:
-
Dr. Heiko Frings Mathematische Unternehmensberatung GbRBaaderstrasse 2580469 München
Deutschland
Syntropia GmbH
- Unternehmensgröße:
- 1-10 Mitarbeiter
- Branche:
- Finanzdienstleistungen
Risikoanalysen | Risikotransfer
- Kontaktdaten:
-
Syntropia GmbHBaader Strasse 2580469 München
Deutschland
VR-Bank Uckermark-Randow eG
- Unternehmensgröße:
- 51-200 Mitarbeiter
- Branche:
- Bankwesen
Die VR-Bank Uckermark-Randow eG ist ein wirtschaftlich selbständiges Kreditinstitut und Teil der genossenschaftlichen FinanzGruppe in Deutschland.
- Kontaktdaten:
-
VR-Bank Uckermark-Randow eGFriedrichstraße 2a17291 Prenzlau
Deutschland
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