Fabrice LEFRANC

 Investigations au sein de l’équipe Task Force FATCA & Echange Automatique Information  Gestion et traitement des données clients ; adresse IPC, TIN, Tax Cic, Certif.Résidence  Recherches et analyses de documentations dans les dossiers physiques clients  Codifications des informations clients au moyen VIP, RCO, Avaloq

 Examen des dossiers, ouvertures de comptes, enregistrements des prestations, des mandats  Collaboration avec le Global Custody, Pictet Asset Mngt, Pictet Fund, Global Market Sales  Gestion des accès (comptes internes/externes), veille à l’application de la politique documentaire  Préparation des dossiers pour le Front Office en vue des visites des clients

 Suivi hebdomadaire et mensuel des positions et suspens titres, settlement  Contrôles et validation des opérations sur les dérivés (Eurex, JP Morgan, UBS)  Réconciliations sur les différences de positions titres et dérivés  Contacts avec le réseau des dépositaires

 Prise en charge de l’organisation du service, suivi de la formation des collaborateurs  Réconciliations transactions et positions titres, reporting à la hiérarchie  Activité de management, amélioration de la synergie entre les entités

 Position de change, Forex, rétrocessions, réconciliations titres, cash, fonds de placement  Participation active dans la mise en place des contrôles journaliers des transactions titres (MT536) et projet STP (MT502-515 et MT54X)

 Organisation du service (OST, coupons dividendes, caisse titres, coffres, fonction PPA-SPA)  Validation des opérations, mise à jour des prix dans le fichier valeur, settlement  Prise en charge et suivi de la formation des collaborateurs, activité de management

 Investigations, contacts réseau dépositaire  Elaboration de dossiers pour le Comité de Direction

 Opérations sur titres courantes (augmentation de capital, split), investigations  Réconciliations titres, validation ordres de bourse, SWIFT, livraisons et réceptions franco

 OP Titres courantes, contrôles souscriptions, remboursements fonds “offshore”  Chef de file pour le paiement de dividendes par Clearing, Swift  Accueil clientèle pour le paiement des coupons physiques

 Transferts en CHF (paiements, virements, transferts par clearing, Swift)  Gestion de A à Z des opérations sur titres, montage des dossiers pour la gérance, contrôles de cohérence des réponses, instructions dépositaires, facturation clients