Edith Niestroj CFA CAIA

Verwalten von Fonds auf der Aktien- und Anleiheseite, einschließlich Anlageanalyse, Asset Allocation, Auswahl von Aktien und Anleihen, Performance- und Risikoüberwachung. Due-Dilligence-Prozess: Bewertungen der Fonds und der Fondsmanager, einschließlich der Anlegergespräche, der Abwicklung und der laufenden Interaktion mit internen und externen Kunden. Erfolgreiche Implementierung von ESG-Strategien: SFDR-, Taxonomy- und PAI-Ansätze, ESG-Kriterien wie SDGs, UN Global Compact und Carbon Footprint.

Verwalten von Fonds auf der Aktien- und Anleiheseite, einschließlich Anlageanalyse, Asset Allocation, Auswahl von Aktien und Anleihen, Performance- und Risikoüberwachung. Due-Dilligence-Prozess: Bewertungen der Fonds und der Fondsmanager, einschließlich der Anlegergespräche, der Abwicklung und der laufenden Interaktion mit internen und externen Kunden. Erfolgreiche Implementierung von ESG-Strategien: SFDR-, Taxonomy- und PAI-Ansätze, ESG-Kriterien wie SDGs, UN Global Compact und Carbon Footprint.

Management von Fonds mit ESG-Kriterien Aktien, Renten und Mischmandate Implementierung von Nachhaltigkeitsfiltern & CO2-Fußabdruck Verfassen der Leitlinie Verantwortliches Investieren Verantwortliche für das UN-PRI Reporting sowie das FNG-Siegel

Reorganisation der Struktur im Bereich Fondsmanagement Harmonisierung von Anlagestrategien Erarbeitung eines neuen Investentprozesses Gründung eines Anlageausschusses mit dem CIO Einführung neuer Instrumente zur Risikomessung

Risikomanagement ABS/Handelsforderungen ABCP-Programm Analyse des Forderungsportfolios der Unternehmen, einschließlich spezifischer Rechtsprechungs- und Währungsfragen, Kalkulation von Verlustwahrscheinlichkeiten Erarbeitung der notwendigen Dokumentation bei Neugeschäften oder Transaktionsanpassungen Risiko orientierte Prüfung von Rechtsdokumenten Genaue Überwachung des Kundenportfolios und vierteljährliches Re-Rating Vor-Ort-Besuche der Unternehmen, einschließlich Buchhaltung und Produktionsstätten

Risk Management Commercial Mortgage Backed Securities Überwachung und Berichterstattung über die Performance von zugewiesenen CMBS-Transaktionen und Portfolien: Cashflow-Modellierung (Intex, Trepp, Bloomberg), Analyse von Darlehensstrukturen, Bewertung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlusthöhen, Analyse der Kredite und Immobilien, inkl. Immobilienbewertungen Abwicklungsstrategien zur Minimierung von Kreditverlusten & Restrukturierungen Vertretung der LBBW bei Noteholder Committees

Risk Management Securitisations/Asset Backed Securities Analyst Risiko Management von RMBS US, RMBS Asia Pacific, RMBS Greece and Credit Card ABS Europe & USA

Delegate Analyst, Risiko Management RMBS US

Trainee International Business and Structured Finance Expertise in folgenden Bereichen: Risikomanagement Key Account Deutschland und Internationale Unternehmen, Projekt-/Transportfinanzierung, Flugzeugfinanzierung, Leverage/Structured Finance, Securitisation/ABS, Risikocontrolling LBBW Singapore Branch

Risk Controlling

Diplomarbeit: "ABS als Finanzierungsalternative für deutsche KMUs"