Risikomanager (m/w/d) Quantitatives Risikomanagement

Unser Partner ist einer der führenden deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleister mit Standort in Dortmund. In einem modernen, agilen Umfeld gestaltet das Unternehmen die Zukunft der Assekuranz aktiv mit – datenbasiert, risikoorientiert und mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit und Regulierungssicherheit. Für die Weiterentwicklung der quantitativen Methoden im Risikomanagement suchen wir einen erfahrenen Risikomanager (m/w/d) oder einen mathematisch geprägten Spezialisten, der Freude an komplexen Berechnungen, Solvency-II-Prozessen und strategischen Fragestellungen der Unternehmenssteuerung hat.

Aufgaben

• Analyse, Plausibilisierung und Qualitätssicherung von Solo- und Gruppenberechnungen nach der Standardformel gemäß Solvency II
• Unterstützung der versicherungsmathematischen Funktion (VmF) und Mitwirkung bei der Bewertung versicherungstechnischer Rückstellungen
• Weiterentwicklung aktuarieller Methoden und Modelle im Rahmen des Quantitativen Risikomanagements
• Durchführung und Kommentierung von Sensitivitätsrechnungen, Szenarioanalysen und Stresstests im Rahmen des ORSA-Prozesses
• Erstellung aktuarieller Berichte, Risikoanalysen und Präsentationen für Gremien (z. B. Risiko- und ALM-Komitees)
• Vorbereitung von aufsichtsrechtlichen Meldungen (z. B. Säule-III-Reporting, SFCR, RSR)
• Mitwirkung an Sonderanalysen und gruppenweiten Bewertungsinitiativen

Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit mathematischem oder wirtschaftsmathematischem Schwerpunkt
• Idealerweise abgeschlossene Ausbildung zum Aktuar (DAV) oder laufende Weiterbildung
• Erfahrung im Risikomanagement oder aktuariellen Umfeld eines Versicherungsunternehmens
• Sicherer Umgang mit regulatorischen Rahmenwerken wie Solvency II und ORSA
• Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen, gepaart mit Genauigkeit und Kommunikationsstärke
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse
• Fundierte Kenntnisse in MS Excel, idealerweise ergänzt durch Erfahrung mit Daten- oder Modellierungstools (z. B. R, Python, SAS, Prophet)

Umfeld

• Fachlich anspruchsvolle Tätigkeit an der Schnittstelle von Risikomanagement, Aktuariat und Regulierung
• Enger Austausch mit erfahrenen Kolleg:innen und fachübergreifende Zusammenarbeit
• Individuelle Weiterentwicklung im Rahmen eines strukturierten Kompetenzmanagements
• Flexible Arbeitszeitmodelle und hybrides Arbeiten
• 38-Stunden-Woche und Tarifvertrag
• Zuschuss zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie E-Bike-Leasing
• Kostenfreie Getränke (Wasser, Tee, Fairtrade-Kaffee)
• Vergünstigungen auf Versicherungs- und Finanzprodukte

Kontaktinformationen

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich unter Angabe der Referenznummer JS-160880 sowie Deiner Gehaltsvorstellungen und des frühesten Eintrittstermins per E-Mail mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zertifikate, Zeugnisse).

Deine Ansprechpartnerin für diese Position ist:
Frau Jasmin Schader | Manager IT Data & AI
jasmin.schader@goodmanmasson.de
Tel.: 0211 9598 5455

Hinweise

Goodman Masson fördert als Arbeitgeber die Chancengleichheit und verpflichtet sich dazu, einen ganzheitlichen Ansatz von Diversity, Inclusion & Respect zu verfolgen. Diesen Grundsatz leben wir intern mit unseren MitarbeiterInnen, aber auch extern haben wir den Anspruch, der Gleichberechtigung während aller Entscheidungsprozesse gerecht zu werden.
Um mehr über unseren D&I-Ansatz zu erfahren, klicken Sie hier:

Hinweis zur Bewerbungsbearbeitung
Bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerbungen berücksichtigen können, die in die nächste Phase des Auswahlprozesses übergehen. Sollten Sie innerhalb von zwei Wochen nach Eingang Ihrer Bewerbung keine Rückmeldung erhalten, bedeutet dies, dass Ihre Bewerbung in diesem Auswahlprozess leider nicht berücksichtigt werden konnte. Ihre Bewerbung wird jedoch in unserem Talentpool gespeichert, und wir kommen auf Sie zu, sollte sich zukünftig eine passende Gelegenheit ergeben.