Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Hays Professional Solutions GmbH

Personaldienstleistungen und -beratung

Düsseldorf

  • Art der Anstellung: Vollzeit
  • 47.500 € – 63.000 € (von XING geschätzt)
  • Vor Ort
  • Zu den Ersten gehören

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Über diesen Job

Ihre Vorteile:

  • Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
  • Eine übertarifliche Bezahlung
  • Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen### Ihre Aufgaben:
  • Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung
  • Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
  • Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
  • Bewertung von Vermögensgegenständen
  • Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
  • Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
  • Feststellung und Klärung von Differenzen
  • Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
  • Datenaufbereitung und -analyse

Ihre Qualifikationen:

  • Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
  • Interesse und grundlegendes Produktverständinis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
  • Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z. B. MS Excel, MS Access, ggfs. VBA)
  • Sehr gute Zusammenarbeit im Team
  • Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
  • Ein hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern

Über Hays:

Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.

Gehalts-Prognose

Unternehmens-Details

company logo

Hays Professional Solutions GmbH

Personaldienstleistungen

1.001-5.000 Mitarbeitende

Mannheim, Deutschland

Bewertung von Mitarbeitenden

Vorteile für Mitarbeitende

Flexible Arbeitszeiten
Home-Office
Restaurant-Tickets
Betriebliche Altersvorsorge
Gesundheitsmaßnahmen
Betriebsarzt
Training
Günstige Anbindung
Vorteile für Mitarbeitende
Smartphone
Veranstaltungen
Privat das Internet nutzen

Wir benachrichtigen Dich gern über ähnliche Jobs in Düsseldorf:

Ähnliche Jobs

RfP-Manager Wholesale (m/w/d)

Köln

Flossbach von Storch SE

RfP-Manager Wholesale (m/w/d)

Köln

Flossbach von Storch SE

Mitarbeiter Risikomanagement - Marktpreisrisiko (m/w/d)

Hamburg

Hamburger Sparkasse

Mitarbeiter Risikomanagement - Marktpreisrisiko (m/w/d)

Hamburg

Hamburger Sparkasse

Externes Job-Angebot. Partner-Angebot

Kreditsachbearbeiter (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Firmen-/Immobilien-/Investorenfinanzierung im Bestandsgeschäft

Neuss

Volksbank Düsseldorf Neuss eG

45.000 €58.000 €

Externes Job-Angebot. Partner-Angebot

Kreditsachbearbeiter (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Firmen-/Immobilien-/Investorenfinanzierung im Bestandsgeschäft

Neuss

Volksbank Düsseldorf Neuss eG

45.000 €58.000 €

Senior Finanzberater - Geldanlage / Privatkunden / medizinischer Kundenstamm (m/w/d)

Düsseldorf

Workwise GmbH

57.500 €81.500 €

Senior Finanzberater - Geldanlage / Privatkunden / medizinischer Kundenstamm (m/w/d)

Düsseldorf

Workwise GmbH

57.500 €81.500 €

Kreditorensachbearbeitung: Specialist Accounting (m/w/d)

Neuss

Hays AG

47.000 €65.000 €

Kreditorensachbearbeitung: Specialist Accounting (m/w/d)

Neuss

Hays AG

47.000 €65.000 €

(Senior) Spezialist Kreditanalyst Eigenanlagen - Treasury Portfolio (m/w/d)

Düsseldorf

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

71.500 €96.500 €

(Senior) Spezialist Kreditanalyst Eigenanlagen - Treasury Portfolio (m/w/d)

Düsseldorf

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

71.500 €96.500 €

Manager Trade Finance (m/w/d)

Mülheim (Ruhr)

Langenhagen ProfessionalPartners GmbH

Manager Trade Finance (m/w/d)

Mülheim (Ruhr)

Langenhagen ProfessionalPartners GmbH

Firmenkundenbetreuer (m/w/d)

Düsseldorf

Amadeus Fire AG

59.000 €73.500 €

Firmenkundenbetreuer (m/w/d)

Düsseldorf

Amadeus Fire AG

59.000 €73.500 €

Bankkaufmann/-frau (m/w/d) in der Privatkundenbetrueuung

Düsseldorf

SMC SteinMart GmbH

41.000 €49.500 €

Bankkaufmann/-frau (m/w/d) in der Privatkundenbetrueuung

Düsseldorf

SMC SteinMart GmbH

41.000 €49.500 €