Für die Frankfurter Niederlassung unseres Kunden, einer renommierten US-Bankengruppe, suchen wir einen Senior Fund Accountant (m/w/d) mit Managementerfahrung und Expertise als Subject Matter Expert (SME). In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie eine Schlüsselrolle in der Fondsbuchhaltung und Abstimmung sowie bei der Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

Maßgeschneiderte Beratung, ein globales Netzwerk und nachhaltiges Beziehungsmanagement - Robert Walters steht in jeder Hinsicht für Qualität. Als eine der führenden internationalen Personalberatungen vermitteln wir seit 1985 Fach- und Führungskräfte auf allen Managementebenen. In Deutschland unterstützen unsere Experten sowohl mittelständische Unternehmen als auch Weltmarktführer bei der Wahl des richtigen Personals für ihre strategischen Ziele.

Ihre Aufgaben:

• Fachliche Leitung und Überwachung:
  • • Verantwortung für die Fondsbuchhaltung und das Reporting für deutsche KVGs und Versicherungsunternehmen gemäß IFRS, HGB und deutschen Anlagevorschriften.
    • Präzise NAV-Berechnungen sowie Buchung und Prüfung aller Fondstransaktionen (Wertpapiere, Derivate, Devisen, Zeichnungen, Rücknahmen).
    • Überwachung der NAV-Berechnung über alle Fonds mit höchster Genauigkeit.
• Teamkoordination: Überwachung der Fund Administrators, um die präzise und fristgerechte Verarbeitung von Trades, Corporate Actions sowie Cash Settlement Informationen im Buchhaltungssystem sicherzustellen.
• Datenmanagement: Sicherstellung der korrekten Einrichtung neuer Stammdaten im Buchhaltungssystem.
• Berichtswesen: Sicherstellen, dass kundenspezifische monatliche Berichte gemäß dem vereinbarten Zeitplan erstellt, geprüft und an Kunden, Treuhänder oder andere Parteien versendet werden.
• Projektunterstützung: Unterstützung bei rechtlichen und regulatorischen Projekten sowie enge Zusammenarbeit mit dem Teamleiter zur Optimierung von Prozessen und Abläufen.
• Kommunikation & Feedback: Laufende Abstimmung mit dem Custodian sowie regelmäßige Rückmeldungen an das Management.
• Prozessverantwortung: Verwaltung und Optimierung von Fondsbuchhaltungsprozessen und Abstimmungen.
• Management-/SME-Rolle: Übernahme einer Führungsrolle mit Verantwortung für die fachliche Anleitung des Teams sowie als Subject Matter Expert (SME).

Ihr Profil:

• Mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise im internationalen Umfeld.Tiefgehende Kenntnisse in IFRS, US GAAP und KAGB sowie umfassende Erfahrung in der NAV-Berechnung für Investmentfonds und den Prozessen der Fondsadministration.
• Nachweisbare Managementerfahrung sowie fundierte Expertise als Subject Matter Expert (SME).
• Tiefgehendes Verständnis rechtlicher und regulatorischer Anforderungen im Finanzsektor.
• Strukturierte Arbeitsweise, ausgeprägte Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit.
• Idealerweise fortgeschrittene Kenntnisse in der Anwendung der XENTIS-Software.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wenn Sie Interesse an dieser verantwortungsvollen Senior-Level-Position haben, freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme!