Senior Treasury Referent (m/w/d)

Referenz: DE872471

Veröffentlicht am: 07.10.2025

Gemeinsam mit unserem Kunden, einem international tätigen Industrie- und Handelsunternehmen mit Sitz im Großraum Frankfurt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Referent:in Treasury (m/w/d).

In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie zentrale Aufgaben im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr, im Cash- und Devisenmanagement sowie in der Außenhandelsfinanzierung. Darüber hinaus wirken Sie aktiv an strategischen Treasury-Projekten und Prozessoptimierungen mit.

Ihre Aufgaben:

• Bearbeitung des täglichen Zahlungsverkehrs und Disposition der Bankkonten
• Durchführung von Devisengeschäften und Betreuung der Liquiditätssteuerung
• Abwicklung von Außenhandelsfinanzierungen (z. B. Avale, Garantien, Akkreditive)
• Abstimmung mit Factoring-Gesellschaften und Erstellung interner Zinsabrechnungen
• Erstellung und Pflege von Bundesbankmeldungen (Z4, Z5, K3/K4)
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie bei Abstimmungen mit Wirtschaftsprüfern
• Mitwirkung im System- und Kontenmanagement (Treasury-Software, Bankvollmachten, Stammdatenpflege)
• Unterstützung bei KYC- und AML-Themen sowie im Rahmen von Compliance-Anforderungen
• Aktive Mitarbeit in Treasury-Projekten, z. B. im Rahmen von Mergern, Harmonisierung oder Systemeinführungen
• Übernahme allgemeiner administrativer und koordinierender Tätigkeiten im Treasury-Umfeld

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder Bankwesen oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Cash Management oder in der Außenhandelsfinanzierung
• Strukturierte, analytische und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Hohe Zahlenaffinität und ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Zusammenhänge
• Kommunikationsstärke, Teamgeist und Organisationstalent
• Sicherer Umgang mit SAP sowie dem MS-Office-Paket
• Sehr gute Deutsch- und gute bis sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:

• Unbefristete Festanstellung in einem international ausgerichteten Unternehmen
• Attraktive Vergütung sowie flexible Arbeitszeitmodelle
• Möglichkeit zum hybriden Arbeiten
• Kurze Entscheidungswege und ein wertschätzendes, kollegiales Umfeld
• Individuelle Einarbeitung "on the job" sowie Weiterbildungsmöglichkeiten
• Spannende Entwicklungsperspektiven in einem wachsenden, professionellen Umfeld
  

Klingt das nach dem nächsten Schritt in Ihrer Treasury-Karriere?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!