Fondsbuchhalter (m/w/d)

Wir sind die Amadeus Fire AG - Ihr kompetenter Personaldienstleister direkt vor Ort! Mit über 20 Niederlassungen deutschlandweit und mehr als 35 Jahren Erfahrung sind wir Ihr Ansprechpartner, wenn es um Ihre berufliche Zukunft geht. Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern und lassen Sie sich von der individuellen Betreuung überzeugen! Von der ersten Ansprache bis zum Antritt Ihrer neuen Stelle sind wir an Ihrer Seite und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen. Für ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz im Herzen von Hamburg , suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ihre Benefits

• Mobiles Arbeiten
• Umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement
• Zuschuss zum Jobticket
• Mitarbeiterrabatte
• Moderne Büroausstattung
• EGYM-Wellpass
  

Ihre Aufgaben

• Durchführung der Buchhaltung von Immobilienfonds
• Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
• Korrespondenz mit Kunden, Wirtschaftsprüfern und internen Abteilungen

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bankwesen oder ähnliche Qualifikationen
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
• Abschlusssicher nach HGB
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Genaue und strukturierte Arbeitsweise
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

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