Aufgaben

• Buchung von ausländischen Banken/Geldeingängen und Ausgleich mit Kundenforderungen
• Buchungen von elektronischen Zahlungsavisen (EDI) und elektronischen Bankauszügen (REMADV) und Ausgleich mit den Kundenforderungen/Rechnungen
• Ausgleichen von Gutschriften mit Kundenforderungen
• Durchführung von Lastschriftverfahren im Ausland (Riba/Recibo,…)
• Klärung und Bereinigung von Debitorenkonten inkl. Bearbeitung und Nachverfolgung von Kundenschriftverkehr/-differenzen
• Review Meetings mit den Regionsleitern (RSD) zum Forderungsbestand; Erarbeitung / Entwicklung geeigneter Maßnahmen
• Regelmäßiges Versenden von Debitorenkontoauszügen, Statements etc. an Tochtergesellschaften
• Organisation und Abwicklung von Mahnläufen
• Verwaltung / Überwachung von Kreditlimiten
• Neuanfragen von Kreditlimiten bei Warenkreditversicherung
• Abstimmung mit Vertrieb bezüglich interner Kreditlimiten
• Überwachung der Einhaltung der Unternehmensrichtlinien (Genehmigungen etc.)
• Verwaltung / Organisation von Inkassoverfahren in Zusammenarbeit mit externen Dritten
• Erstellung mtl. Debitorenreporting für das Management
• Aktives Forderungsmanagement
• Sicherstellung der kfm. Prozesse im Rahmen des Forderungsmanagements (Mahnungen, Inkassoverfahren, Kontenklärung, Überwachung Fälligkeitsstrukturen und Kreditlimits, Wertberichtigung)
• Erstellung geeigneter Reportings für den Vertrieb im Rahmen des Forderungsmanagements
• Analyse des Finanzierungsbedarfs
• Strukturierung maßgeschneiderter Factoring-Konzepte
• Mithilfe bei der Prüfung von Vertragsdokumenten
• Begleitung bei aktivem Liquiditätsmanagement
• Administrative Betreuung und Umsetzung von Sicherungsgeschäften im Projektbereich in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb (Avale, Akkreditive, Bankbürgschaften
• Erstellen und Buchen von Gut- und Lastschriften aus Retouren (mit u. ohne Rechnungsbezug)

Qualifikation

• Sprachkenntnisse: Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• EDV-Kenntnisse: Sehr gute Kenntnisse von ERP-Systemen, idealerweise Microsoft Dynamics 365
• Sonstige Anforderungen: Sehr gute Kenntnisse im Factoring (Deutschland & USA)