Du bist ein kaufmännischer Profi (m/w/d) mit dem Fokus auf Treasury und suchst eine neue berufliche Herausforderung in Vollzeit?

Für ein etabliertes und angesehenes Unternehmen mit Sitz in Köln bieten wir Dir im Rahmen der Direktvermittlung eine spannende Perspektive.

Nutze die Chance, Deine Fachkenntnisse in einem dynamischen Umfeld einzubringen und aktiv an der Weiterentwicklung des Finanzbereichs mitzuwirken.

Werde Teil eines engagierten Teams und starte durch bei einem verlässlichen Arbeitgeber mit langfristiger Perspektive!

Klingt vielversprechend? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Deine Aufgaben

• Verwaltung von Bankkonten, Bankvollmachten und Kommunikation mit Banken
• Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen – sowohl automatisiert als auch manuell
• Tägliche Buchung von Kontoauszügen sowie Pflege der Bankkonten und Gelddisposition inkl. Cash-Pooling
• Durchführung von Saldenabstimmungen und Verzinsungen
• Bearbeitung und Verwaltung von Bürgschaften sowie internen Darlehen
• Enge Zusammenarbeit mit der Bilanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
• Laufende Optimierung und Weiterentwicklung der bankenbezogenen Buchhaltungsprozesse

Dein Profil

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung/Treasury
• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit SAP R/3 (CO/FI) sowie gute MS-Office-Kenntnisse
• Erfahrung mit Banking-Software wie UC eBanking Prime oder ähnlichen Tools ist von Vorteil
• Du arbeitest selbstständig, flexibel und zeigst ein hohes Maß an Engagement, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Deine Vorteile

• Eine offene und respektvolle Unternehmenskultur – ob per „Du“ oder „Sie“
• Gelebte Gleichstellung und Chancengleichheit am Arbeitsplatz
• Flexible Arbeitszeitmodelle mit der Möglichkeit zum Homeoffice
• Betriebskindergarten für Kinder bis 3 Jahre zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Vielfältige Vor-Ort-Services wie Wäscherei, Friseur und Physiotherapie
• Regelmäßige Gesundheitstage zur Förderung Ihres Wohlbefindens
• Raum für kreative Ideen und individuelle Weiterentwicklung durch interne Talentprogramme
• Aktives Engagement für Nachhaltigkeit, Diversität und gesellschaftliche Verantwortung
• Möglichkeit zur Mitarbeit in unternehmensinternen Communities (z.B. LGBTQ+, Frauennetzwerk)
• Weitere attraktive Zusatzleistungen wie bezuschusstes Mittagessen, Fahrradleasing und exklusive Mitarbeiterrabatte

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Dein Kontakt

Kaya Lea Smolka
koeln-financejobs@dis-ag.com

DIS AG

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Habsburgerring 2
50674 Köln
Telefon: +49 221/2773400