Aufgaben

• Sie steuern die tägliche Bankkontendisposition und erstellen den Liquiditätsstatusbericht
• Sie eröffnen, verwalten und kontrollieren alle Bankkonten für unsere Konzerngesellschaften in Deutschland
• Sie wickeln den Zahlungsverkehr für nationale und internationale Gesellschaften sowie Arbeitsgemeinschaften ab
• Sie sind interne:r Ansprechpartner:in (m/w/d) für Fragen rund um das Liquiditäts- und Bankkontenmanagement sowie den Zahlungsverkehr
• Sie stehen im Austausch mit unseren Bankpartner:innen (m/w/d) und kümmern sich um regulatorische Anforderungen (z. B. KYC) in enger Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
• Sie übernehmen die Erstellung und Abgabe der monatlichen AWV-Meldungen

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Industrie- oder Bankkaufmann/-frau (m/w/d)
• Erste Berufserfahrung im Bereich Treasury, Finance oder Accounting – bevorzugt mit Kenntnissen im Cash Management, Bankkonten- oder Liquiditätsmanagement
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ein verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Partner:innen (m/w/d)
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Genauigkeit und Organisationsfähigkeit
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil