Rolle:

Deine Aufgaben

• Du verantwortest die gesamte Buchhaltung der Fonds, einschließlich der Pflege von Sachkonten, Kreditoren und Anlagen

• Du unterstützt bei der Erstellung von Vermögensaufstellungen nach KAGB und bei der Berechnung von Fondsanteilen

• Du bist erster Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und die Verwahrstelle

• Du wirkst bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen innerhalb der Fondsbuchhaltung mit

• Du bereitest Berichte und Auswertungen für interne Controlling- und Managementzwecke auf

Qualifikationen:

• Abgeschlossene Ausbildung als Bilanzbuchhalter oder Steuerfachkraft mit Rechnungswesen-Schwerpunkt, oder vergleichbare Qualifikation

• Du bringst solide buchhalterische Kenntnisse mit und idealerweise Erfahrung in der Fondsbuchhaltung

• Du bringst analytisches Denken und ein gutes Verständnis für Bilanzierungs- und Bewertungsprozesse mit

• Sicherer Umgang mit MS Office ist Voraussetzung

• Du hast Freude daran, Prozesse zu hinterfragen und Verbesserungsvorschläge aktiv umzusetzen.

• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, mit internationalen Partnern zu arbeiten, zeichnen dich aus

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