Unser Auftraggeber ist ein wachsendes, international ausgerichtetes Unternehmen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen in der Region München.

Für institutionelle Kunden übernimmt das Team die Administration, das Reporting und die Analyse von Alternativen Investments und setzt dabei moderne digitale Technologien ein.

Ein wertschätzendes Miteinander, Gestaltungsspielraum und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt.

Betreuung von Kundenportfolios im Bereich Alternative Investments

Einrichtung und Überprüfung automatisierter Buchungsprozesse (inkl. Konten- und Kontenrahmenpflege)

Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften

Durchführung des Zahlungsverkehrs und Buchung von Bankbelegen

Klärung und Abstimmung von Sach- und Personenkonten inkl. Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege

Organisation von Kapitalabrufen und Ausschüttungen an Investoren

Enge Abstimmung mit dem Portfolio Reporting sowie Erstellung von Prüfungsunterlagen

Ansprechpartner:in für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Unterstützung bei der Vorbereitung von Jahresabschlüssen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Steuerfachangestellte:r, Finanzbuchhalter:in oder geprüfte:r Buchhalter:in

Einschlägige Erfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld

Sehr gute Kenntnisse im Handelsrecht

Sicherer Umgang mit Buchhaltungssystemen sowie MS Office (insbesondere Excel); idealerweise Kenntnisse in Investment-Management-Systemen

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Hohe Serviceorientierung, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit

Anspruchsvolle Aufgaben und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Team

Raum für eigene Ideen und aktive Mitgestaltung

Kollegiales Arbeitsumfeld mit regelmäßigen Events

Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen

Moderner Arbeitsplatz in zentraler Lage in der Region München

Flexible Remote-Optionen (hybrides Arbeiten)

Moderne Zusatzleistungen wie Bike-Leasing, Essenszuschüsse, betriebliche Altersvorsorge, Mobilitätsangebote und Gesundheits-/Fitnessvorteile

Kostenfreie Getränke, Obst und saisonale Extras