Rolle:

Deine Aufgaben:

• Du verantwortest die täglichen Treasury-Aktivitäten, inklusive Cash-Positionierung, kurzfristiger Liquiditätsplanung und Unterstützung bei langfristiger Finanzierung und Cashflow-Planung

• Du überwachst Zahlungsprozesse und stellst die reibungslose Durchführung sowie die Einhaltung interner Richtlinien und Kontrollen sicher

• Du beurteilst, steuerst und führst Treasury-Risiken (Zinsen, Rohstoffe, FX-Exposures) aus, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten

• Du treibst Automatisierung, Transparenz und Effizienz in Treasury-Prozessen voran

• Du übernimmst Reporting-Verpflichtungen, Überwachung von Covenants und Kommunikation mit Finanzierungspartnern

• Du pflegst Beziehungen zu Banken, Investoren und Stakeholdern, gestaltest die Bankstrategie mit und sicherst nachhaltigen Liquiditätszugang

• Du stehst Business- und Finance-Teams als Treasury-Expert beratend zur Seite

Qualifikationen:

• Abgeschlossenes Studium in einem relevanten Bereich

• Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Corporate Finance oder im Banking/Financial Market Risk

• Erfahrung in Implementierung und Überwachung von Treasury-Kontrollen zur Sicherstellung von Genauigkeit, Compliance und Integrität von Cash-, Liquiditäts- und Finanzierungsprozessen

• Fundierte Kenntnisse in Treasury Management Systemen (TMS) und IT-Affinität

• Sehr gute Deutsch - und Englischkenntnisse

https://rocken.jobs

https://rocken.jobs/application/profil-erstellen/