Rolle:

• Du übernimmst das tägliche Management der operativen Cash-Aktivitäten und sorgst dafür, dass jederzeit ausreichend Liquidität über alle Konten hinweg verfügbar ist.

• Du erstellst wöchentliche Cash-Reports sowie vierteljährliche Forecasts und hältst diese regelmäßig aktuell.

• Du rufst täglich Kontoauszüge ab, verbuchst Banktransaktionen und stimmst Bankkonten, Darlehen und relevante Hauptbuchkonten ab.

• Du arbeitest eng mit anderen Teams zusammen, um eine korrekte und zeitgerechte Buchung aller Finanztransaktionen sicherzustellen.

• Du führst Zahlungsläufe durch, pflegst Lieferantenbestätigungen und unterstützt aktiv bei Maßnahmen zur Betrugsprävention.

• Du holst Jahresendbestätigungen der Banken ein und verwaltest diese sorgfältig.

• Du unterstützt bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen und bereitest Unterlagen für interne und externe Prüfungen vor.

• Du bist Ansprechpartner für interne Teams, Lieferanten und Banken und sorgst für reibungslose Abläufe.

• Du prüfst und gibst kritische Änderungen in den Kreditorenstammdaten frei – selbstverständlich im Einklang mit den internen Kontrollrichtlinien.

• Du unterstützt die Kollegen im Accounting bei täglichen Anfragen und übernimmst die Vertretung im Bereich Banktransaktionen.

• Du bringst dich in bereichsübergreifende Projekte im Treasury-, Accounting- und Finance-Umfeld ein.

Qualifikationen:

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Finanz- oder Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation.

• Du bringst 3–5 Jahre Berufserfahrung im Treasury oder Accounting mit – idealerweise in einem internationalen Umfeld.

• Du hast ein gutes Verständnis für Treasury-Prozesse und Buchhaltungsabläufe und kennst dich mit verschiedenen Zahlungsarten (z. B. SEPA, Wires, EFT, Schecks) aus.

• Du arbeitest sicher mit MS Office, insbesondere Excel, und hast Erfahrung mit ERP-Systemen (vorzugsweise SAP) sowie Online-Banking-Plattformen.

• Du sprichst sehr gut Englisch und bewegst dich sicher in einem internationalen Arbeitsumfeld.

• Du arbeitest präzise, zuverlässig und detailorientiert und übernimmst Verantwortung für deine Aufgaben.

• Du bringst analytisches Denken, eine strukturierte Arbeitsweise und den Wunsch nach kontinuierlicher Verbesserung mit.

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