Rolle:

Deine Aufgaben:

• Du überwachst proaktiv die Kapitalstruktur unserer EMEA-Gesellschaften und entwickelst Optimierungsvorschläge

• Du verantwortest die tägliche Cash Disposition und stellst die Finanzbedarfsdeckung in allen relevanten Währungen sicher

• Du erstellst Cash-Forecasts und leitest daraus zukünftige Finanzbedarfe ab

• Du koordinierst das Europäische Cash Pooling inkl. Intercompany-Kredite, Vertragsgestaltung, Berichten und Cashmanagement-Optimierung

• Du arbeitest eng mit unseren Partner-Banken zusammen und wickelst Bank-KYC-Anfragen ab

• Du bereitest Devisen- und kurzfristige Geldmarktgeschäfte vor, führst diese durch und dokumentierst sie umfassend

• Du erstellst die vierteljährliche Intercompany-Zinsabrechnung

• Du pflegst und entwickelst unser SAP-integriertes Zahlungsmanagement-Tool sowie Bankensoftware weiter (Updates, Benutzerverwaltung, Sicherheitskonzepte)

• Du trägst zur kontinuierlichen Optimierung interner Treasury-Kontrollen bei

Qualifikationen:

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen oder Bankausbildung mit mehrjähriger Firmenkunden-Erfahrung – alternativ kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter/in und Treasury-Praxis

• Sicher im Umgang mit MS Excel und Word, fundierte SAP-Kenntnisse sind ein Plus

• Kommunikationsstarker Teamplayer mit ausgeprägter Eigeninitiative

• Strukturierte, flexible und motivierte Arbeitsweise

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

https://rocken.jobs

https://rocken.jobs/application/profil-erstellen/