Leiter Treasury & Liquiditätsmanagement (m/w/d)

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ROCKEN

Personaldienstleistungen und -beratung

Stuttgart

  • Verifizierte Job-Anzeige
  • Art der Anstellung: Vollzeit
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Leiter Treasury & Liquiditätsmanagement (m/w/d)

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Über diesen Job

Rolle:

Deine Aufgaben:

  • Du verantwortest die Planung, Steuerung und Überwachung der Liquidität auf Konzern- und Gesellschaftsebene

  • Du koordinierst interne und externe Finanztransaktionen, inklusive Zahlungen, Avalen, Bankkonten und Kreditlinien

  • Du überwachst die Einhaltung von Finanzierungsvereinbarungen und Meldepflichten, inklusive Cashpooling-Mechanismen und Intercompany-Krediten

  • Du erstellst regelmäßige Cashflow-Analysen, Liquiditätsprognosen und Treasury-Reports für die Geschäftsführung

  • Du analysierst Währungs- und Zinsrisiken und unterstützt bei der Umsetzung von Hedging-Strategien

  • Du optimierst Treasury-Prozesse, E-Banking-Systeme und interne Workflows zur Effizienzsteigerung

  • Du bist Schnittstelle zu Banken, Versicherern und internen Fachabteilungen wie Controlling, Buchhaltung und Einkauf

  • Du begleitest Treasury-Projekte, z. B. Implementierung neuer Softwarelösungen oder Automatisierung von Zahlungsprozessen

  • Du stellst sicher, dass alle gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien im Zahlungsverkehr eingehalten werden

Qualifikationen:

  • Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung

  • Berufserfahrung im Treasury, Cash-Management oder Finanzmanagement, idealerweise mit internationalem Bezug

  • Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzierungsinstrumenten und Treasury-Software

  • Sicherer Umgang mit MS Office, SAP oder anderen ERP-Systemen; BI-Tools von Vorteil

  • Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und gutes Risikoverständnis

  • Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen

  • Sehr gute Deutsch - und Englischkenntnisse in Wort und Schrift


ROCKEN Jobs:

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ROCKEN

Personaldienstleistungen und -beratung

51-200 Mitarbeitende

München, Deutschland

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Flexible Arbeitszeiten
Home-Office
Kantine
Restaurant-Tickets
Barrierefreiheit
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Günstige Anbindung
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Privat das Internet nutzen
Hunde willkommen

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