Rolle:

Deine Aufgaben:

• Du verantwortest die Planung, Steuerung und Überwachung der Liquidität auf Konzern- und Gesellschaftsebene

• Du koordinierst interne und externe Finanztransaktionen, inklusive Zahlungen, Avalen, Bankkonten und Kreditlinien

• Du überwachst die Einhaltung von Finanzierungsvereinbarungen und Meldepflichten, inklusive Cashpooling-Mechanismen und Intercompany-Krediten

• Du erstellst regelmäßige Cashflow-Analysen, Liquiditätsprognosen und Treasury-Reports für die Geschäftsführung

• Du analysierst Währungs- und Zinsrisiken und unterstützt bei der Umsetzung von Hedging-Strategien

• Du optimierst Treasury-Prozesse, E-Banking-Systeme und interne Workflows zur Effizienzsteigerung

• Du bist Schnittstelle zu Banken, Versicherern und internen Fachabteilungen wie Controlling, Buchhaltung und Einkauf

• Du begleitest Treasury-Projekte, z. B. Implementierung neuer Softwarelösungen oder Automatisierung von Zahlungsprozessen

• Du stellst sicher, dass alle gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien im Zahlungsverkehr eingehalten werden

Qualifikationen:

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung

• Berufserfahrung im Treasury, Cash-Management oder Finanzmanagement, idealerweise mit internationalem Bezug

• Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzierungsinstrumenten und Treasury-Software

• Sicherer Umgang mit MS Office, SAP oder anderen ERP-Systemen; BI-Tools von Vorteil

• Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und gutes Risikoverständnis

• Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen

• Sehr gute Deutsch - und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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