Leiter Treasury (m/w/d)

Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.
Die Aufgaben im Überblick.

Aufgabenprofil:

• Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen
• Zahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungen
• Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
• Liquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen
• Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen
• Kreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften
• Factoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP
• Leasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften

Qualifikationsprofil:

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung
• Fundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRS
• Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen
• Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise
• Ausgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Entscheidungsstärke
• Kommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles Auftreten
• Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Teamorientierung

Das bieten wir:

• Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der Woche
• Sehr flexibles Gleitzeitmodell
• 30 Urlaubstage im Jahr
• Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten

• Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
• Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
• Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH
• Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm

• Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen
• Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
• Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen

Mitarbeitervorteile:

• Corporate Benefits
• Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
• Günstige Verkehrsanbindung
• Kostenfreie Parkplätze
• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee
• Kostenfreies Obst von regionalen Bauern