Intro

Direkter Einfluss auf Finanzstrategie
Verantwortungsvolle Schlüsselposition

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein wachstumsstarkes Unternehmen aus dem Finanz‑ und Dienstleistungsumfeld, das für moderne Strukturen, professionelle Arbeitsweisen und kurze Entscheidungswege steht. Es bietet ein innovatives Arbeitsumfeld, in dem Effizienz, Transparenz und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt stehen.

Aufgabengebiet

Treasury‑Management

• Tägliche Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität
• Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und ‑forecastings
• Cash‑Pooling und Optimierung interner Finanzströme
• Verwaltung der Bankkonten, Kreditlinien und Treasury‑Instrumente

Zahlungsverkehr & Prozesse

• Verantwortung für den gesamten Zahlungsverkehr inkl. Freigaben, Schnittstellen und Prozesssicherheit
• Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und gesetzlicher Vorgaben
• Einführung, Optimierung und Automatisierung von Treasury‑Prozessen

Banken- & Finanzierungsmanagement

• Ansprechpartner für Banken und Finanzdienstleister
• Vorbereitung und Begleitung von Finanzierungsverhandlungen
• Monitoring von Konditionen, Gebühren und Vertragsbedingungen

Reporting & Analyse

• Erstellung von regelmäßigen Treasury‑Reports für Management und Geschäftsführung
• Analyse von Cash‑Flows, Working Capital sowie Zahlungsströmen
• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen (z. B. Abstimmung von Konten, Avalen, Sicherheiten)

Anforderungsprofil

Fachlich

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finance/Treasury
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management, idealerweise in einer Unternehmensgruppe
• Sehr gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehrssystemen sowie Bankbeziehungen
• Sicherer Umgang mit ERP‑Systemen und Treasury‑Tools (z. B. TMS, elektronische Bankportale)

Persönlich

• Ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie analytische Denkweise
• Hohe Zuverlässigkeit, Integrität und Verantwortungsbewusstsein
• Proaktive, strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten

Vergütungspaket

• Dynamische, wachsende Unternehmensgruppe im Finanz- und Edelmetallumfeld
• Gestaltungsspielraum und Verantwortung im Treasury‑Bereich
• Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit dem Management
• Attraktive Rahmenbedingungen und moderne Arbeitskultur

Kontakt

Mahmoud Matar

Referenznummer

JN-022026-6941464

Beraterkontakt

+491622738070