Cash & Treasury Manager (m/w/d)

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Für unseren Kunden, ein Unternehmen in der Finanzdienstleistung mit Sitz in Wiesbaden, suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Cash & Treasury Manager (m/w/d)

Aufgaben:

• Steuerung und laufende Optimierung des gesamten

  Liquiditätsmanagements

  , inklusive Cash-Pooling, Forecasts und Abstimmung mit dem Controlling
• Verantwortung für die

  Durchführung und Kontrolle

  des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs (Deutschland, Schweiz, USD) sowie Sicherstellung effizienter Zahlungsprozesse
• Kontinuierliche

  Überwachung von Bankkonten

  , Disposition der Zahlungsströme und Abstimmung der täglichen Salden
• Erstellung und Umsetzung von

  Zahlungsläufen

  sowie enge Abstimmung mit Fachbereichen zu offenen Posten
• Mitwirkung bei der

  Weiterentwicklung von Prozessen, Systemen und Freigabestrukturen

  (z. B. SFirm, Konfipay, VEU) mit Blick auf Automatisierung und Sicherheit
• Betreuung und Ausbau bestehender

  Treasury-Systeme

  und Sicherstellung einer hohen Datenqualität
• Erarbeitung von

  Finanzanalysen, Reports und Forecasts

  zu Cashflows, Liquiditätskennzahlen und Plan-/Ist-Abweichungen
• Unterstützung von Accounting & Finance bei

  Monats- und Jahresabschlüssen

  sowie bei Prüfungs- und Reportingthemen
• Pflege der Zusammenarbeit mit

  Banken und Finanzdienstleistern

  , inkl. Verhandlung operativer Themen
• Entwicklung von

  Ad-hoc-Auswertungen

  und Präsentation von Ergebnissen für die Geschäftsführung

Anforderungen:

• Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, in der Buchhaltung oder eine vergleichbare Qualifikation, ergänzt durch ein fundiertes Finanzverständnis
• Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management – idealerweise in einem dynamischen, internationalen Umfeld
• Tiefgehendes Know-how im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr (Deutschland, Schweiz, USD) sowie Verständnis für regulatorische Anforderungen
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel auf Expertenniveau, zur Erstellung komplexer Analysen und Reports
• Analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität und die Fähigkeit, Problemstellungen lösungsorientiert anzugehen
• Eigenverantwortliche, strukturierte und präzise Arbeitsweise mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität
• Starke Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung, kombiniert mit einer souveränen Zusammenarbeit auf allen Hierarchieebenen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Kunde bietet Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber sowie ein attraktives Vergütungspaket inklusive erfolgsabhängiger Sonderzahlungen. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten mit der Option auf Mobile Office (zwei Tage pro Woche), einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung, Firmenfitness über EGYM Wellpass und einem Paten-System für die Onboarding-Phase. Zudem stehen E-Ladesäulen und kostenlose Parkplätze zur Verfügung; Bike-Leasing, kostenfreie Getränke, ein regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst runden das Angebot ab.

Klingt das nach einer spannenden Option für Sie? Dann richten Sie gern Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Tina Eggers

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