coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist eine internationale Bank in Zürich. Wir suchen einen quantitativen Risiko-Manager (m, w, d) für das Banken- und Handelsbuch als

Analyst Markt-, Zins- & Liquiditätsrisiko

Laufendes Monitoring und Weiterentwicklung der Modelle des Markt-, Zins- und Liquiditätsrisiko auf dem Bankenbuch / Risk Controlling der Kennzahlen der Trading- und Portfoliorisiken, der Liquiditäts- und Finanzierungs-Risiken und weiterer aufsichtsrechtlicher Risiken, etc. für das Banken- und Handelsbuch / Analyse der Bankbilanz aus der Risikoperspektive / Verantwortlich für den Support bei der Implementierung neuer Investment-Produkten in die Systeme / Verantwortlich für die Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung / Durchführung von Risiko-Kalkulationen und Stress-Tests / Verantwortlich für die Kalkulation und Analyse aufsichtsrechtlicher Kennzahlen wie LCR und NSFR, Credit Risk, Zinsrisiken, Gegenparteienrisiko oder Basel III/IV Säule I / Weiterentwicklung der internen qualitativen und quantitativen Methoden und Kontrolle der Einhaltung der Risikorichtlinien / Weiterentwicklung der regulatorischen Reportings im Bereich IRRBB und Weiterentwicklung interner Konzepte / Sicherstellung einer optimalen Datenqualität / Sicherstellung der Compliance aller Transaktionen (MiFID, EMIR, etc.) / Vorbereitung der Meetings für das Risk-Committe und Weiterentwicklung von Entscheidungsgrundlagen durch weitere Differenzierung bestehender regulatorischer Kennzahlen / Zusammenarbeit mit den Abteilungen / Support bei der Einführung neuen Produkte in die Systeme / Regelmässiges Reporting der Risikozahlen an das Senior-Management / Pflege der Risiko-Systeme und Prozesse / Ad hoc Projekte.

Master oder Ph. D. in Ökonometrie, Quantitative Finance oder Mathematik / Fachliche Weiterbildung wie CPA, FRM etc. / Berufserfahrung im Asset Liability Management oder Marktrisiko-Management in einer Bank oder im Banken Audit in einer Big Four-Company / Erfahrung mit der Analyse von Marktrisiken (Bank, Trading) und Zinsrisiken / Berufserfahrung mit den qualitativen und quantitativen Methoden und Techniken des Risikomanagements / Erfahrung mit der Analyse der Fachthemen der Basel III-Regulierung / Ausgeprägte analytische Fähigkeiten / Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Flair für IT-Systeme, Applikationen und Technologien / Interesse am Arbeiten mit Bloomberg, etc. / Analytische Persönlichkeit mit Teamspirit / Initiativer, unabhängiger Arbeitsstil / Effizienz auch unter Leistungsdruck / Diskretion, Vertrauenswürdigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein /MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel / Deutsch und Englisch.

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.

coni + partner ag

Ivano Coni

Managing Director

Klosbachstrasse 107

8032 Zürich

Tel.: +41 44 254 90 10