coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Privatbank in Zürich. Wir suchen einen Fonds-Spezialisten (m, f, d) als

Fond-Portfolio Asset Controller

Aufgaben

Sicherstellung der effizienten, regelkonformen und kundenzentriert dass die Verwaltung von Fondsmandaten mit dem Schwerpunkt auf Private Equity-, Private Dept-, Private Credit- oder Infrastructure-Fonds / Verantwortlich für die eigenständige Betreuung von Private Market-Fondsmandaten der Bank / Verantwortung für die tägliche Administration der Investitionen im Private Market, die operative Abwicklung und Unterstützung der Fondsmanager / Controlling von Anlageaktivitäten, Überwachung der Liquidität, des Cash-Managements, der Capital Calls und Ausschüttungen, etc. sowie Koordination von Kapitalereignissen / Koordination der Prozesse bei der Integration neuer Fondsmandate mit liquiden und illiquiden Fonds und beim operativen Controlling von Fondsprozessen über deren gesamten Lebenszyklus hinweg, einschliesslich Launches, Splits, Fusionen, Liquidationen etc. hinweg / Bearbeitung von Kundenanfragen, Pflege von Tools und Reports sowie Programmierung von Excel-Dateien / Vorbereitung und Betreuung von Dokumenten für Gremien und das Senior Management.

Qualifikation

Bachelor- oder Master / Berufliche Erfahrung im Fondsgeschäft z. B. als Fonds Accountant oder Fonds Controller im Operations / Umfassende Kenntnisse über Fondsprodukte, deren Life Cycle und die damit verbundenen operativen Prozesse und Vorschriften / Erfahrung im funktionsübergreifenden Projektmanagement und in der Koordination von Fondsprojekten / Interesse, komplexe Fonds-Prozesse zu bewirtschaften / Initiative Persönlichkeit mit Detailgenauigkeit und hoher Qualitätsorientierung / Organisatorische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Termine einzuhalten / Interesse am Multitasking und am Umgang mit Kunden / Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten / IT-Flair, Beherrschung der Excel-Programmierung (VBA) und Entwicklung von Tools und Reports / Deutsch und Englisch.

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.

coni + partner ag

Ivano Coni

Managing Director

Klosbachstrasse 107

CH-8032 Zürich

Tel.: +41 44 254 90 10