Fund Accountant (m/w/d)

Angaben zum Job

• Du verarbeitest und überwachst Fonds- / NAV- relevante Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch und führst die NAV-Berechnungen für Schweizer Anlagefonds durch
• Du führst NAV-Checks, inkl. diverser losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch
• Du führst Vorkontrollarbeiten zur Erstellung von Jahresberichten durch
• Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund neuer Anforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll
• Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen
• Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab

• Kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche
• Mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung
• Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil
• Eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss) ist von Vorteil
• Eine hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systemen
• Es bereitet dir Freude, mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe zu kommunizieren und du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen:innen
• Du bist dir der Verantwortung in der Ausführung deiner Aufgaben bewusst und führst diese strukturiert sowie selbständig aus
• Du setzt gerne Impulse und hilfst aktiv bei Verbesserung von Prozessen mit

• Ein spannendes Team von 4 Kollegen, welches sich auf eine neue und engagierte Kollegin oder einen neuen und engagierten Kollegen freut
• Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
• Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
• Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
• Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zootickets