Fund Accountant (m/w/d)
Fund Accountant (m/w/d)
Fund Accountant (m/w/d)
Fund Accountant (m/w/d)
Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften
Bankwesen
Zürich
- Art der Anstellung: Vollzeit
- 87.000 CHF – 107.500 CHF (von XING geschätzt)
- Vor Ort
Fund Accountant (m/w/d)
Über diesen Job
Fund Accountant (m/w/d)
Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.
Für unser Team Fund Accounting suchen wir deshalb dich als erfahrene Kollegin oder Kollegen.
Deine Aufgaben
- Verantwortung über die tägliche Marktdatenvalidierung der verschiedenen Wertschriften
- Durchführung von Plausibilisierungen und Kontrollen, sowie vertiefte Abklärungen und Erteilung von Freigaben
- Kontrollieren und Erstellen der Abschlüsse (Jahres-/Halbjahres) der Fonds und AST-Produkte, sowie Sicherstellung der rechtlichen und fachlichen Korrektheit, sowie Prüfpunkte mit der Revision und Fachstellen
- Definieren von fachlichen Anforderungen bei Neuerungen und Änderungen zu Handen IT und Unterstützung bei fachlichen Abnahmen
- Überwachung der Security Lending, Variation Margin und Stamp Duty Transaktionen, sowie Abstimmungsarbeiten und Weiterleitung von allfälligen Korrekturen an die Fachstellen
- Organisation und Koordination, sowie Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen (inkl. AST-Produkten), Umstrukturierungen, Vereinigungen etc.
Dein Profil
- Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
- Erfahrung in der Erstellung und/oder Prüfung von Abschlüssen und Geschäftsberichten, idealerweise im Umfeld von Revision oder Treuhand
- Kenntnisse in der Wertschriften-Administration, im Fund Controlling oder in der Finanzbuchhaltung (von Vorteil)
- Hohe IT-Affinität und gekonnter Umgang mit modernen Informationstechnologien
- Rasche Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
- Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
- Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung
Unser Angebot
- Es erwartet dich ein abwechslungsreiches und breites Aufgabengebiet
- Wir investieren in unsere Mitarbeiter:innen und kümmern uns zusammen mit dir, aktiv um deine Weiterentwicklung
- Ein Team, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten und neues von dir zu lernen
- Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
- Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zooticket
Telefon: 044 292 27 15
Gehalts-Prognose
Unternehmens-Details
Bewertung von Mitarbeitenden
Gesamtbewertung
Basierend auf 514 BewertungenVorteile für Mitarbeitende
Flexible Arbeitszeiten
Home-Office
Kantine
Restaurant-Tickets
Kinderbetreuung
Betriebliche Altersvorsorge
Barrierefreiheit
Gesundheitsmaßnahmen
Betriebsarzt
Training
Parkplatz
Günstige Anbindung
Vorteile für Mitarbeitende
Firmenwagen
Smartphone
Gewinnbeteiligung
Veranstaltungen
Privat das Internet nutzen
Hunde willkommen
Unternehmenskultur
Unternehmenskultur
514 Mitarbeitende haben abgestimmt: Sie bewerten die Unternehmenskultur bei Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften als eher modern.Dies stimmt ungefähr mit dem Branchen-Durchschnitt überein.