Michael Filgertshofer
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Michael Filgertshofer
- Bis heute 3 Jahre und 8 Monate, seit Okt. 2021
Payments & Administration Real Estate
CACEIS Bank S.A., Germany Branch
• Überwachung und Kontrolle der Zahlungsströme Sachwerttransaktionen • Optimierung und Weiterentwicklung der organisatorischen und technischen Abläufe im Team • Monitoring und Verwaltung der Anlegeregister/ Wertgutachten
- 1 Jahr und 3 Monate, Juli 2020 - Sep. 2021
Fund Accountant
CACEIS Fonds Service GmbH
• Ermittlung des Fondspreises • Klärung und Abstimmung von Differenzen • Prüfung von Zahlungen der Kapitalanlagegesellschaft
- 8 Monate, Nov. 2019 - Juni 2020
Fund Accountant
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
• Anbindung OTC Central Clearing • Operative Umsetzung EMIR Meldewesen und entsprechende Weiterentwicklung • Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- und Publikumsfonds • Neuauflage Fondssegmente, Anbindung Asset Manager
- 4 Monate, Juli 2019 - Okt. 2019
Senior Fund Accountant
CACEIS Fonds Service GmbH
• Prüfung und Buchung aller Geschäftsvorfälle im Aufgabenbereich • Korrekte Verbuchung bzw. Erfassung aller Kapitalmaßnahmen • Abgleich der Bestände und Buchungen auf den Banksystemen mit der Fondsbuchhaltung • Klärung und Abstimmung von Differenzen • Prüfung von Zahlungen der Kapitalanlagegesellschaft
- 4 Jahre und 8 Monate, Nov. 2014 - Juni 2019
Fund Accountant
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
• Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- und Publikumsfonds sowie Sonderthema Senior Loans • Operative Umsetzung EMIR Meldewesen • Ansprechpartner für interne Fachabteilung, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager • Erstellung von Fachspezifikationen zur System- und Prozessoptimierung sowie Erstellung der Arbeitsanweisung • Mitwirkung bei Hotfix, System- und Release-Testing
• Kontrolle und Übermittlung von Handelsgeschäften / SSI´s • Differenz, Transaktions- und Bestandsabstimmung • Mitarbeit bei fachbereichsinternen und übergreifenden Projekten sowie Unterstützung bei Releasewechsel • Überwachung und Disposition von lieferbaren Beständen
- 3 Jahre und 3 Monate, Jan. 2007 - März 2010
Wertpapiersachbearbeiter
DAB Bank AG
Befristete Stelle über Bavaria Zeitarbeit
- 2 Jahre und 5 Monate, März 2004 - Juli 2006
stellvertretender Filialleiter
Schermer & Höhl GBR
Ausbildung von Michael Filgertshofer
- 2 Jahre und 6 Monate, Sep. 2001 - Feb. 2004
Stadtsparkasse München
Ausbildung zum Bankkaufmann
Sprachen
Englisch
Gut
Deutsch
Muttersprache
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