Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Mitarbeiter Bankwesen (m/w/d) - Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf

Wichtiges vorab:

• Unbefristeter Vertrag

• Vollzeit

• Homeoffice 60%

• Flexible Arbeitszeiten

Ihre Aufgaben:

• Selbstständige Analyse von Portfolio- und Bewertungsdaten der Fonds-Assets sowie Prüfung und Bestätigung des Nettoinventarwerts (NAV) und Fondspreises

• Mitwirkung bei der Kontrolle gesetzlicher und vertraglicher Anlagegrenzen innerhalb der Fondsstruktur

• Prüfung und Freigabe von Rechnungen im Rahmen der Vergütungs- und Aufwendungsersatzprüfung von Kapitalverwaltungsgesellschaften

• Unterstützung bei der Koordination und Durchführung von Fondsmigrationen, inklusive Abstimmung mit internen und externen Stakeholdern

• Erstellung von KPI-Auswertungen sowie Unterstützung im Bereich Third Party Management

Ihr Profil:

• Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
• Kenntnis der gängigen Investmentprodukte wie Wertpapiere, börsengehandelte Derivate wünschenswert
• Relevante Erfahrung bei einem Asset Manager, KVG oder Verwahrstelle in Fondsbuchhaltung oder Kontrolltätigkeiten

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Zeugnisse), die Sie uns bevorzugt per E-Mail an duesseldorf@jobactive.de senden. Vielen Dank

Karolin Exner