Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Jobactive GmbH
Personaldienstleistungen und -beratung
Düsseldorf
- Art der Anstellung: Vollzeit
- 59.500 € – 74.500 € (von XING geschätzt)
- Hybrid
- Zu den Ersten gehören
Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Über diesen Job
Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf
Wichtiges vorab:
- Unbefristeter Vertrag
- 50-60% Homeoffice
- Gehalt: 50.000 – 60.000€ je nach Qualifikation
Ihre Aufgaben:
- Bearbeitung vielfältiger operativer Aufgaben innerhalb der Fondsbuchhaltung
- Überwachung der Transaktionsverarbeitung für unterschiedliche Assetklassen (z. B. Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
- Erstellung und Prüfung von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Umsetzung von Kapitalmaßnahmen
- Bewertung von Vermögenswerten
- Unterstützung bei der täglichen Abstimmung, etwa von Bankkonten oder zwischen verschiedenen Datenquellen
- Ermittlung und Überprüfung von Fondspreisen einschließlich Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Identifikation und Klärung von Abweichungen
- Koordination und Abstimmung mit internen wie externen Beteiligten im genannten Aufgabenbereich
Ihr Profil:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt
- Interesse an sowie grundlegendes Verständnis für verschiedene Wertpapiere und Derivate
- Gute IT-Affinität und sichere Anwendung von PC-Programmen (z. B. MS Excel, MS Access, ggf. VBA)
- Ausgeprägte Teamfähigkeit und kooperative Arbeitsweise
- Starke analytische Fähigkeiten, schnelle Auffassungsgabe und strukturiertes, konzeptionelles Denken
- Hohe Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Ansprechpartnern
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Zeugnisse), die Sie uns bevorzugt per E-Mail an duesseldorf@jobactive.de senden. Vielen Dank
Susanne Palzkill
Gehalts-Prognose
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Basierend auf 249 BewertungenVorteile für Mitarbeitende
Flexible Arbeitszeiten
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Betriebliche Altersvorsorge
Barrierefreiheit
Gesundheitsmaßnahmen
Betriebsarzt
Training
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Günstige Anbindung
Vorteile für Mitarbeitende
Firmenwagen
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Gewinnbeteiligung
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Hunde willkommen
