Intro

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht." (Franz Kafka)
„Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen."

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche mit Sitz in Frankfurt am Main. Als mittelständisches Unternehmen bietet es eine professionelle Arbeitsumgebung mit Fokus auf innovative Lösungen und exzellente Dienstleistungen.

Aufgabengebiet

• 📊 Entwicklung und Validierung quantitativer Modelle zur Risikoanalyse
  📉 Unterstützung bei der Zinsbuch- und Liquiditätsrisikosteuerung (IRRBB, LCR/NSFR)
  🚨 Erstellung und Weiterentwicklung von Stresstests und Szenarioanalysen
  🧠 Modellrisikobewertung & Qualitätssicherung bestehender Methoden
  🧾 Enge Zusammenarbeit mit Treasury, IT, Controlling & Regulatorik
  💻 Betreuung und Weiterentwicklung von QRM-Tools (z. B. QRM-Software, R, Python)
  📚 Unterstützung bei der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben (MaRisk, Basel IV, EBA etc.)

Anforderungsprofil

🎓 Studium in Wirtschaft, Mathematik, Statistik, Physik oder vergleichbar
📐 Starke analytische Fähigkeiten & Interesse an finanzmathematischen Modellen
👨‍💻 Erfahrung mit Tools/Sprachen wie QRM®, R, Python, SQL oder MATLAB
🤝 Teamgeist, Eigeninitiative & lösungsorientiertes Denken
🗣 Sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vergütungspaket

• 🚀 Spannende Aufgaben mit echtem Einfluss auf die Banksteuerung
  📈 Fachliche & persönliche Weiterentwicklung
  🏠 Flexibles Arbeiten inkl. Homeoffice
  💶 Attraktive Vergütung + Zusatzleistungen
  🧘‍♂️ Work-Life-Balance & moderne Unternehmenskultur

Kontakt

Yasemin Cevik

Referenznummer

JN-102025-6856857

Beraterkontakt

+491728513606