Aufgabe:

• Durchführung der Fondsbuchhaltung für Wertpapierfonds der KVG(en) mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bestätigung des Fondspreises in der Funktion als Verwahrstelle
• Sicherstellung der fachlich korrekten Bewertung von Fondsvermögen sowie der Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben
• Enge fachliche Zusammenarbeit mit internen Einheiten sowie externen Ansprechpartnern, insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern
• Abstimmung von fachlichen Fragestellungen, Klärung von Abweichungen und Unterstützung bei operativen und prozessualen Themen

Qualifikation:

• Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F). Alternativ sehr gute Kenntnisse in WP- und Derivate-Abwicklung.
• Möglichst operative Erfahrung in der Kontrolle der Fondspreise durch Verwahrstellen
• Eigenständige Arbeitsweise, gute Themenpriorisierung
• sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse

Das klingt interessant für Sie? Dann bewerben Sie sich bei uns - gerne online oder per E-Mail unter der Kennziffer 00011658_001 bei Herr Standfest. Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. Wir freuen uns auf Sie!

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.