Im Auftrag unseres Mandanten mit Sitz in Hamburg suchen wir einen Interim Treasury Specialist (m/w/d), der/ die für das Cash- und Liquiditätsmanagement, Bankbeziehungen sowie Finanzrisikomanagement verantwortlich ist.

Maßgeschneiderte Beratung, ein globales Netzwerk und nachhaltiges Beziehungsmanagement - Robert Walters steht in jeder Hinsicht für Qualität. Als eine der führenden internationalen Personalberatungen vermitteln wir seit 1985 Fach- und Führungskräfte auf allen Managementebenen. In Deutschland unterstützen unsere Experten sowohl mittelständische Unternehmen als auch Weltmarktführer bei der Wahl des richtigen Personals für ihre strategischen Ziele.

Start: ab sofort
Projektlänge: min. 3 Monate
Modell: 4 Tage vor Ort, 1 Tag remote

Ihre Aufgaben:

• Überwachung von Cashflows und Liquiditätsplanung
• Durchführung täglicher Banktransaktionen und Zahlungsfreigaben
• Verwaltung von Bankkonten und Bankbeziehungen
• Unterstützung beim Hedging und Risikomanagement
• Abstimmung von Bankkonten und Treasury-relevanten Buchungen
• Erstellung von Treasury-Reports und Analysen
• Einhaltung interner Treasury-Richtlinien
• Unterstützung bei Finanzierungs- und Investitionsprojekten

Ihr Profil:

• Erfahrung im Treasury- oder Bankenumfeld
• Kenntnisse in Treasury-Management-Systemen (TMS) von Vorteil
• Sehr gute Excel-Kenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!