Mitarbeiter Fund Accounting (m/w/d)

Hannover |
Jörg Schubert , Geschäftsführer

Sie erfassen und kontrollieren mit Leidenschaft Wertpapiergeschäfte für Publikums- und Spezialfonds? Die Abwicklung und Nachbearbeitung von Wertpapiertransaktionen in allen liquiden Assetklassen – insbesondere Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte, börsengehandelte Derivate und OTC-Derivate – begeistern Sie ebenso wie die Sicherstellung der termingerechten und korrekten Verbuchung von Transaktionen in unserem Fondsbuchhaltungssystem?

Dann sollten wir uns kennenlernen. Bei der Bantleon Gruppe suchen wir Sie als Mitarbeiter Fund Accounting am Standort Hannover. Freuen Sie sich auf kurze Entscheidungswege und die Übernahme von Verantwortung in Ihrem Fachgebiet. Ihre Aufgaben im Team sind vielfältig: Sie bearbeiten und kontrollieren Kapitalmaßnahmen und Erträgnisse aus den gehaltenen Investments, sind an der täglichen Fondspreisermittlung beteiligt, kommunizieren mit Verwahrstellen, Brokern, Kontrahenten und Dienstleistern zur Klärung von Transaktionen und Differenzen, stimmen sich mit internen Fachabteilungen wie Portfoliomanagement, Risikocontrolling, Middle Office und Meldewesen ab. Zudem arbeiten Sie an Sonderprojekten wie Systemeinführungen, Prozessoptimierungen und regulatorischen Anpassungen mit.

Ergänzend zu Ihrer Ausbildung zum Bank- oder Sparkassenkaufmann (m/w/d) oder einer vergleichbaren kaufmännischen Ausbildung haben Sie idealerweise Berufserfahrung bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und gute Kenntnisse der Finanzmarktprodukte. Wenn Sie darüber hinaus ein gutes Prozessverständnis, verhandlungssichere Englischkenntnisse, sichere EDV-Kenntnisse – insbesondere im Umgang mit den MS-Office-Programmen Word und Excel – haben und dazu bereit sind, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten, passen Sie perfekt zu uns.

Bei uns stimmen die Rahmenbedingungen:

• Sie arbeiten in einem repräsentativen Büro in der Innenstadt
• Unser hybrides Arbeitszeitmodell hilft Ihnen dabei, Ihren Alltag zu organisieren
• Nutzen Sie mit Ihrem Jobticket die öffentlichen Verkehrsmittel
• Wenn Sie gerne Fahrrad fahren, können Sie sich bereits jetzt auf Ihr JobRad freuen
• Genießen Sie die umliegenden Restaurants und Cafés mit unseren Restaurantgutscheinen
• Für einen optimalen Start bei uns begleitet Sie in den ersten Wochen ein Mentor
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und zukunftsrelevante Qualifikationen sind bei uns selbstverständlich
• Profitieren Sie von einer attraktiven Vergütung mit Add-ons wie betrieblicher Krankenversicherung, zusätzlicher Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen
• Sie haben 30 Tage Jahresurlaub sowie an Heiligabend und Silvester frei
• Leistung lohnt sich: Freuen Sie sich auf ein attraktives Gehalt
  

Ihr Schritt zu uns:

Sie wollen mit uns etwas bewegen? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: bewerbungen(at)bantleon-invest.com