Mitarbeiter (m/w/d) Konzern-Treasury – Accounting und Liquiditätsmanagement – [8868]

Für einen unserer international agierenden Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau in Mönchengladbach suchen wir einen Mitarbeiter (m/w/d) Konzern-Treasury – Accounting und Liquiditätsmanagement.

Die Aufgaben:

• In einem internationalen Umfeld übernehmen Sie die Überwachung des konzernweiten Cash Poolings und unterstützen aktiv die interne Finanzierung der Gesellschaften.
• Im Rahmen Ihrer Back-Office-Tätigkeit buchen Sie sämtliche Treasury-Transaktionen – insbesondere Sicherungsgeschäfte und Cash-Management-Aktivitäten – direkt in SAP.
• Die Erstellung von Treasury-Zahlungen im gruppenweiten Online-Banking-Tool TIS sowie die eigenverantwortliche Steuerung der Liquidität auf den Bankkonten gehören zu Ihrem Tagesgeschäft.
• Darüber hinaus führen Sie konzerninterne Abstimmungen sorgfältig und strukturiert durch.
• Die Erstellung des monatlichen, managementrelevanten Liquiditätsreportings sowie die Verarbeitung der Kontoauszüge in SAP liegen in Ihrem Verantwortungsbereich.
• Zusätzlich übernehmen Sie das Meldewesen an die Deutsche Bundesbank und wirken bei der Erstellung der Jahres- und Quartalsabschlüsse nach IFRS mit.

Das ideale Profil:

• Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung
• Fundierte Kenntnisse in Accounting und Buchhaltung
• Gute Kenntnisse in SAP sowie ein versierter Umgang mit MS Excel
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sind zwingend erforderlich; erweiterte Englischkenntnisse sowie eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise komplettieren Ihr Profil.