Liquiditätsplanung verantworten: Sie verantworten die kurz‑ und mittelfristige Liquiditätsplanung, überwachen und analysieren Forecast‑ und Ist‑Abweichungen und stellen eine vorausschauende sowie effiziente Liquiditätssteuerung des Unternehmens sicher

Reporting & Management-Entscheidungen unterstützen: Auf Basis Ihrer Analysen erstellen Sie aussagekräftige Reports sowie Management‑Präsentationen zu Liquidität, Working Capital und Finanzierungsstatus und schaffen damit eine belastbare Entscheidungsgrundlage.

Finanz- und Währungsrisiken steuern: Sie analysieren kontinuierlich das Finanz‑ und Währungsergebnis und sichern Zins‑ sowie Fremdwährungsrisiken durch geeignete Maßnahmen ab.

Operatives Cash Management unterstützen: Im Tagesgeschäft unterstützen Sie im Cash Management, im elektronischen Zahlungsverkehr, in der Disposition sowie im Garantiemanagement

Intercompany‑Finanzierungen organisieren: Sie organisieren die Finanzierung der Tochtergesellschaften über Cash‑Pooling‑Strukturen und Konzerndarlehen.

Key User Treasury-Systeme: Sie agieren als Key User in unserem Treasury‑Management‑System sowie in den Electronic‑Banking‑Portalen und arbeiten routiniert mit Microsoft‑Anwendungen.

Treasury-Prozesse weiterentwickeln: Sie entwickeln Treasury‑Prozesse und ‑Systeme kontinuierlich weiter und bringen aktiv Optimierungsvorschläge ein

Ihre Talente