Unsere Kundin ist eine unabhängige und innovative Fondsleitung in Zürich. Mit mehreren Milliarden administrierten Assets in 200 Zielfonds und über 20 Direktanlagen befindet sich das Unternehmen in einer Wachstumsphase und sucht für den weiteren Ausbau der Fondsadministration eine motivierte und vielseitige Persönlichkeit mit Buchhaltungs- und Administrationserfahrung von Direktanlage- und Fondsportfolios im Bereich Private Equity und Private Debt.

Ihre Aufgaben:

• Selbständige und ganzheitliche administrative Betreuung von Fonds- und AM-Mandaten (inkl. das Führen der Fonds- oder Mandatsbuchhaltungen und/oder die Übernahme der Mid-Office-Funktionen)
• Selbständige Betreuung von Projekten, insbesondere das Aufsetzen von neuen Mandaten mit unterschiedlichen und wechselnden Parteien (Broker, Depotbank, Asset Manager, Fondsleitungen etc.)
• Plausibilisierung von Bewertungen, welche durch Dritte erstellt werden
• Koordination von Anfragen seitens Anleger, Prüfgesellschaft, Zielfonds-Administratoren oder Vermögensverwalter
• Systematisierung und Automatisierung bestehender Prozesse mit Unterstützung verschiedener IT-Systemen
• Aufbereitung verschiedener Reports und Auswertungen von Finanz- und Performance-Kennzahlen (inkl. selbständiges Erstellen von regulatorischen Reportings wie Jahresberichte, Quartalsberichte etc.)
• Wahrnehmung mandatstypspezifischer Kontrollaufgaben

Ihr Profil:

• 3-5 Jahre Erfahrung in der Administration von Fonds und AM-Mandaten oder in der externen Prüfung von Fondsgesellschaften
• Erfahrung im Controlling- oder Accounting in einem ähnlichen Umfeld von Vorteil
• Sehr guter Umgang mit Microsoft Office (insbesondere Excel und VBA); Erfahrung in der Datenbankprogrammierung von Vorteil
• Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
• Sie sprechen fliessend Deutsch und Englisch

Angebot:

• Herausfordernde und verschiedenartige (360 Grad!) Aufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Administration von Fonds- und AM-Mandaten
• Dynamisches Arbeitsumfeld innerhalb der Finanzindustrie
• Erfolgsorientiertes und hilfsbereites Team
• Unkomplizierte und offene Arbeitsatmosphäre
• Spätere Weiterentwicklung des Aufgabenbereichs möglich (z.B. Administration klassischer vertraglicher Fonds mit liquiden Anlagen und Hedgefonds, Risikomanagement oder Compliance und Projektmanagement)

Sie sind eine neugierige und offene Persönlichkeit, die gerne selbständig und eigenverantwortlich Fonds- und Vermögensverwaltungsmandate auf Seiten der Administration ganzheitlich aufsetzt und bewirtschaftet? Dann freut sich Pascal Hahn auf Ihre vollständigen Unterlagen. Bei Fragen steht er Ihnen auf 044 533 06 15 gerne zur Verfügung.