Frédéric Fatiga
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Frédéric Fatiga
- Bis heute 14 Jahre und 9 Monate, seit Sep. 2010
Fund administrator
Banco Itaú
Mutual, Hedge funds administration in the context of a new private bank setup in Switzerland: Opening of registrar accounts with administrators for mutual and hedge funds; execution of subscriptions, redemptions, transfers; Hedge Funds re registration, Liaising with Transfer agents for contract notes or any issue requiring investigation; Maintaining reliable Funds information; prospectus, list of accounts with administrators, funds cutoffs...
- 2 Jahre und 4 Monate, Jan. 2008 - Apr. 2010
Fund Administrator
BNY Mellon
Preparation and calculation of accurate NAVs across all funds (fixed income & derivatives, money markets and stock funds) Making sure that NAVs were correctly prepared for supervisor review and reported within deadlines as set by client specific or standard procedures. Cash and asset reconciliation Timely communication to supervisor of any operational issues that could arise Ensuring client requests were adressed as soon as possible and within agreed timetable..
Ausbildung von Frédéric Fatiga
- 5 Jahre und 3 Monate, Sep. 2002 - Nov. 2007
Sciences Economiques
Nice Sophia Antipolis
Finance d'entreprise, Finance de Marché
Sprachen
Französisch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Italienisch
Gut
Deutsch
Grundlagen
Portugiesisch
Grundlagen
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