Lukas Sitarz

• Tägliche Disposition der Bankkonten und Steuerung des Zahlungsverkehrs • Erstellung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung • Betreuung externer Finanzinstrumente (Aval-/Kreditrahmen, Factoring, Intercompany-Finanzierungen) • Administration des Treasury Management Systems COUPA • Überwachung und Weiterentwicklung des Treasury-Reportings • Finanzielle Beratung von Tochtergesellschaften • Kommunikation mit Banken und sonstigen Finanzierungspartnern

• Erstellung monatlicher Bilanz- und Cashflow Forecasts für Quellmarkt Central Region • Durchführung von Abweichungsanalysen (Forecast/Ist, Budget/Ist etc.) • Präsentation und Diskussion der Analyseergebnisse mit internen Kunden • Ansprechpartner für adhoc Analysen für interne Kunden • Mitarbeit am Projekt zur Einführung von Cash Management Tool „Kyriba“

• Durchführung der täglichen Disposition der Bankkonten und der Fremdwährungsdisposition • Planung und Beauftragung von FX-Geschäften im Tagesgeschäft • Erstellung von Forecasttemplates im Rahmen der Hedging-Policies • Erstellung und Analyse diverser Reports wie z.B. Devisenforecast • Erstellung und Abgabe von Meldungen der Außenwirtschaftsverordnung • Pflege von Konzernfremdwährungskursen

• Koordination des konzernweiten Zahlungsverkehrs • Cash-Flow Forecasts, Planung und Abwicklung der Intercompany- Finanzierung • Administrator Treasury Management-System (tm5) • Steuerung, Verwaltung und Abwicklung des konzernweiten Avalgeschäfts • Aufbereitung von Analyseergebnissen zur Entscheidungsunterstützung für die Geschäftsführung

Finanzmanagement