Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg!

Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor.

Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung.

In einem unverbindlichen Interview definieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Vorstellungen, Konditionen und Wünsche und stellen Ihnen im Anschluss passende Stellen vor. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung!

• Eigenständige Verwaltung und Betreuung des Fondsbestands


• Erstellung von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen


• Überwachung der Zins- und Dividendenzahlungen


• Anfertigung von regelmäßigen Reports für das Fondsmanagement


• Führung der Anlagebücher und der Sachkonten


• Verbuchung der Zahlungsvorgänge sowie -flüsse


• Abwicklung des zugehörigen Zahlungsverkehrs

• Fundierte, bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation


• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung


• Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP)


• Sicherer Umgang mit MS Office


• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Unbefristeter Arbeitsvertrag


• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach der Einarbeitung


• Zahlreiche Mitarbeiterrabatte


• Regelmäßige Teamevents


• Betriebliche Altersvorsorge


• Gute Verkehrsanbindung

Kontakt zu uns