Rolle:

Deine Aufgaben:

• Du überwachst und pflegst Bankguthaben, Liquiditätsbedarfe und Cashflow-Prognosen

• Du führst Treasury-Prozesse und -Kontrollen durch, z. B. Zins- und Gebührenzahlungen, Cash Pooling, FX-Hedging und Mark-to-Market-Bewertungen

• Du stellst effiziente Treasury-Operations sicher, inklusive Cash- und Debt-Management, FX-Deals und Treasury-Projekten

• Du verwaltest und optimierst die finanziellen Ressourcen des Unternehmens unter Einhaltung aller Unternehmens- und Prüfungsstandards

• Du initiierst Garantien und Letters of Credit in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

• Du pflegst und baust Bankbeziehungen aus und optimierst die angebotenen Bankdienstleistungen

• Du stellst die Einhaltung von Kreditverträgen sicher, überwachst Reporting- und Covenant-Vorgaben und koordinierst dich mit dem Agent für Abrufe und Zahlungen

• Du setzt Treasury Management Systeme (TMS) ein und entwickelst diese kontinuierlich weiter

• Du verwaltest das Kreditkartenprogramm und evaluierst Verbesserungsmöglichkeiten

• Du unterstützt den Finanzbereich bei der Optimierung der Cashflow-Prognosen

Qualifikationen:

• Du hast ein Masterstudium in Betriebswirtschaft, Finanzen, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation abgeschlossen (Treasury-Zertifizierung von Vorteil)

• Du bringst mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Treasury-Management mit

• Du verfügst über fundierte finanzielle Fachkenntnisse und ein ausgeprägtes Interesse an Finanzmärkten und deren Auswirkungen auf das Unternehmen

• Du hast Erfahrung im Einsatz von Treasury Management Systemen (TMS)

• Du kommunizierst sicher und professionell auf allen Ebenen, intern wie extern

• Du bist belastbar, lösungsorientiert und kannst komplexe Themen effizient bearbeiten

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