Du bringst Erfahrung aus dem Bankenumfeld oder der Beratung mit und kennst Dich mit Risikomodellen und regulatorischen Anforderungen aus? Dann erwartet Dich eine verantwortungsvolle Aufgabe an der Schnittstelle von Risikocontrolling, Modellierung, Datenanalyse und Bankenregulatorik.

• Konzeptionelle Verantwortung bei der Einführung und Weiterentwicklung des IRBA
• Entwicklung und/oder Validierung von PD-, LGD- und CCF-Modellen
• Analyse und Bewertung von Risikomodellen sowie Durchführung von Modellvalidierungen
• Ableitung von Datenanforderungen und Durchführung statistischer Datenanalysen
• Entwicklung von Vorgaben für eine IRBA-konforme Umsetzung in Banken
• Bewertung regulatorischer Anforderungen aus CRR und EBA-Vorgaben und Ableitung konkreter Maßnahmen
• Fachliche Begleitung der Umsetzung von Konzepten in Software und Systemen
• Aufbereitung komplexer Analysen für Management, Projektgremien und Banken
• Fachliche Abstimmung mit internen und externen Stakeholdern
• Präsentation und Vertretung von Konzepten gegenüber Banken, Prüfungsinstanzen und perspektivisch der Bankenaufsicht
• Mitarbeit in fachübergreifenden Projektgruppen und Arbeitskreisen

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Statistik, Naturwissenschaften oder vergleichbarer Fachrichtung
• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in der Beratung
• Erfahrung im Risikocontrolling, in der Risikomodellierung, im Kreditrisikomanagement oder vergleichbaren Bereichen
• Nachweisbare Erfahrung mit IRBA-Projekten und Rating-/PD-/LGD-/CCF-Modellen
• Sehr gutes Verständnis der IRBA-Regulatorik, insbesondere CRR und EBA-Vorgaben zu PD/LGD
• Freude daran, regulatorische Anforderungen in Modelle, Prozesse und Systeme zu übersetzen
• Gute Kenntnisse in R oder Python, idealerweise ergänzt durch SQL-Kenntnisse
• Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsstärke
• Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise sowie unternehmerisches Denken
• Sehr gute Deutschkenntnisse auf mindestens C1-Niveau

• 80% Home Office mit flexiblen Arbeitszeiten, 30 Tagen Urlaub und 40 Stunden/Woche
• Individuelle Weiterbildungen und Zertifizierungen, z. B. in Risikomodellierung, Statistik, Regulatory Risk, CRR/IRBA oder Data Analytics
• Hoher fachlicher Gestaltungsspielraum bei einem langfristig angelegten IRBA-Projekt
• Arbeit an anspruchsvollen Fragestellungen rund um Kreditrisiko, Modelle und Bankenregulierung
• Entwicklungsperspektiven Richtung Senior Risk Controller, Risk Model Specialist, Model Validation Specialist oder fachliche Projektleitung
• Zusammenarbeit mit Fachbereichen, Banken und unterschiedlichen Experten aus dem Finanzumfeld
• Betriebliche Gesundheitsförderung und weitere Zusatzleistungen

Du fühlst dich durch die ausgeschriebene Vakanz angesprochen, oder bist dir nicht ganz sicher, ob du der richtige Bewerber für die Position bist? Das ist gar kein Problem!

Komm gerne proaktiv auf mich zu und wir klären gemeinsamen in einem Austausch alle offenen Fragen.

Rene Münsch

Senior Recruitment Consultant

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r.muensch@hyrup.de

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Ich freue mich auf deine Bewerbung!

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.