Du hast ein Faible für quantitative Daten, mathematisch-statistische Modelle und möchtest deine analytische Expertise im Banken- oder Risikoumfeld gezielt in richtungsweisende Projekte einbringen? Hier übernimmst du eine zentrale Rolle in der konzeptionellen Weiterentwicklung und Validierung von Risikomodellen .

• Methodische Konzeption & Modellentwicklung: Mitarbeit an der Konzeption, Weiterentwicklung und Validierung von quantitativen Risikomodellen (insbesondere PD- und LGD-Ansätze) sowie Erstellung revisionssicherer Dokumentationen
• Validierung & Datenanalyse: Überprüfung von Risikomodellen, Analyse komplexer Datenstrukturen und Ableitung fundierter, fachlicher Schlussfolgerungen
• Schnittstellenarbeit & Sparring: Enge Zusammenarbeit zwischen Fachbereich, IT und Management; adressatengerechte Aufbereitung und Präsentation komplexer Ergebnisse für Gremien und Stakeholder
• Regulatorische Themen: Begleitung von Projekten im Rahmen von Modellumstellungen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z.B. CRR / EBA-Vorgaben) mit starker fachlicher Unterstützung durch das Team
• Software- & Prozessbegleitung: Begleitung der Umsetzung von Modellkonzeptionen in IT-Systeme und enge Abstimmung mit internen und externen Projektbeteiligten

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Master/Diplom) der Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre, Mathematik, Statistik, Physik, Data Science oder einer vergleichbaren quantitativen Fachrichtung (gerne auch mit Promotion)
• Mehrjährige Praxis im (Kredit-)Risikomanagement, Risikocontrolling, in der banknahen Beratung oder im quantitativen Bereich
• Wichtig: Spezifische Vorkenntnisse im IRBA sind kein Muss – eine schnelle Auffassungsgabe und tiefes methodisches Verständnis genügen als Einstieg!
• Fundierter Umgang mit statistischen Programmiersprachen (insb. R oder Python) sowie sichere SQL- und Datenbankkenntnisse zur Analyse großer Datenmengen
• Ausgeprägte Fähigkeit, komplexe quantitative Sachverhalte strukturiert zu durchdringen und verständlich aufzubereiten
• Souveränes Auftreten, starke Kommunikationsstärke (auch in interdisziplinären Projekten) und Freude an der Zusammenarbeit im Team
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau) in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse

• 80% Home Office mit flexiblen Arbeitszeiten, 30 Tagen Urlaub und 40 Stunden/Woche
• Ein Umfeld, das fachliche Tiefe, Modellentwicklung und methodische Konzeption fördert – ideal für analytische Köpfe, die sich im Banken- und Risikokontext weiterentwickeln wollen
• Arbeit an anspruchsvollen Fragestellungen rund um Kreditrisiko, Modelle und Bankenregulierung
• Zusammenarbeit mit Fachbereichen, Banken und unterschiedlichen Experten aus dem Finanzumfeld
• Betriebliche Gesundheitsförderung und weitere Zusatzleistungen

Du fühlst dich durch die ausgeschriebene Vakanz angesprochen, oder bist dir nicht ganz sicher, ob du der richtige Bewerber für die Position bist? Das ist gar kein Problem!

Komm gerne proaktiv auf mich zu und wir klären gemeinsamen in einem Austausch alle offenen Fragen.

Rene Münsch

Senior Recruitment Consultant

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r.muensch@hyrup.de

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Ich freue mich auf deine Bewerbung!

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.