Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Page Personnel Deutschland GmbH
Sonstige Branchen
Wiesbaden
- Art der Beschäftigung: Vollzeit
- 52.500 € – 69.000 € (von XING geschätzt)
- Vor Ort
- Zu den Ersten gehören
Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Über diesen Job
Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Als Cash & Treasury Manager (m/w/d) übernimmst du die Verantwortung für Liquiditätssteuerung, Zahlungsverkehr und die Optimierung der Finanzströme einer Unternehmensgruppe. Du entwickelst fundierte Liquiditäts‑Forecasts, betreust Bankpartner und stellst ein effizientes, sicheres Treasury‑Management sicher.
Firmenprofil
Unser Kunde ist ein wachstumsstarkes Unternehmen aus dem Finanz‑ und Dienstleistungsumfeld, das für moderne Strukturen, professionelle Arbeitsweisen und kurze Entscheidungswege steht. Es bietet ein innovatives Arbeitsumfeld, in dem Effizienz, Transparenz und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt stehen.
Aufgabengebiet
Treasury‑Management
- Tägliche Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität
- Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und ‑forecastings
- Cash‑Pooling und Optimierung interner Finanzströme
- Verwaltung der Bankkonten, Kreditlinien und Treasury‑Instrumente
Zahlungsverkehr & Prozesse
- Verantwortung für den gesamten Zahlungsverkehr inkl. Freigaben, Schnittstellen und Prozesssicherheit
- Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und gesetzlicher Vorgaben
- Einführung, Optimierung und Automatisierung von Treasury‑Prozessen
Banken- & Finanzierungsmanagement
- Ansprechpartner für Banken und Finanzdienstleister
- Vorbereitung und Begleitung von Finanzierungsverhandlungen
- Monitoring von Konditionen, Gebühren und Vertragsbedingungen
Reporting & Analyse
- Erstellung von regelmäßigen Treasury‑Reports für Management und Geschäftsführung
- Analyse von Cash‑Flows, Working Capital sowie Zahlungsströmen
- Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen (z. B. Abstimmung von Konten, Avalen, Sicherheiten)
Anforderungsprofil
Fachlich
- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finance/Treasury
- Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management, idealerweise in einer Unternehmensgruppe
- Sehr gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehrssystemen sowie Bankbeziehungen
- Sicherer Umgang mit ERP‑Systemen und Treasury‑Tools (z. B. TMS, elektronische Bankportale)
Persönlich
- Ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie analytische Denkweise
- Hohe Zuverlässigkeit, Integrität und Verantwortungsbewusstsein
- Proaktive, strukturierte Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten
Vergütungspaket
- Dynamische, wachsende Unternehmensgruppe im Finanz- und Edelmetallumfeld
- Gestaltungsspielraum und Verantwortung im Treasury‑Bereich
- Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit dem Management
- Attraktive Rahmenbedingungen und moderne Arbeitskultur
Beratername
Mahmoud Matar
Referenznummer
JN-022026-6941464
Telefonnummer
+491622738070
Zusammenfassung
- Berufsfeld
- Rechnungswesen & Controlling
- Näheres Berufsfeld
- Treasury
- Sektor
- Financial Services
- Ort
- Wiesbaden
- Vertragsart
- Festanstellung
- Beratername
- Mahmoud Matar
- Beraterkontakt
- +491622738070
- Referenznummer
- JN-022026-6941464
Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.
Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.