Über uns

Wohin der wirtschaftliche Weg Ihres Unternehmens führt, beantwortet Ihnen das Controlling, indem es für die Rentabilität zuständig ist. Die Rendite können wir mit Nahrung gleichsetzen. Ohne Nahrung ist ein Überleben schwierig, gar unmöglich auf Dauer.

Dahin ergänzend die Aufgaben des Treasury. Mit der Bewirtschaftung von Wechselkursrisiken, Kapitalbeschaffung jeglicher Art und Kontrolle des physischen Geldflusses ist es verantwortlich für das unmittelbare und zukünftige Bestehen einer operativen Existenz. Somit kann die Liquidität, um die sich das Treasury schwergewichtig kümmert, als Atemluft des Unternehmens bezeichnet werden.

Nur mit genügend Atemluft gelingt es Ihrem Unternehmen, nachhaltig Nahrung zu erwirtschaften und in Energie umzusetzen.

Unsere Kernzkompetenzen im Überblick:

Cash Management

· Cash Pooling (Zero/Target/Cross-Border)

· Netting (inkl. FX-Optimierung)

· Zahlungsprozesse- und Systeme (Stichwort Payment Factory)

· Cash- und Liquiditätsreporting und Planung

Treasury

· Zins- und Währungsabsicherungen mit berücksichtigen von transaktionalem-, translationanlem- und ökonoischen Risiko

· Working Capital Management

· IT-Systeme für Treasury einführen und optimieren

· Aufbau und Reorganisation ganzer Treasury Abteilungen

· Hedge Accounting nach IFRS und US-GAAP

Corporate Finance

· Beschaffen von Kapital, z.B. durch einfache oder syndizierte Kredite, ABS, EMTN, Hybrids, Commercial Papers etc.

· Finanzplanung und Reporting

· Kreditfazilitäten, Bürgschaften und Avale

· Bankbeziehungen optimieren

Foreign Exchange / Money Market

· Aufbau und Reorganisation von FX- und MM Trading Floors

· Backoffice Aufbau und Reorganisation, von der Zahlung über Investigations bis hin zur Dispo.

Dieses breite und zugleich tiefe Know-How steht Ihnen als Projektaufbau / Controlling / Leitung, als Interim-Management oder auch Outsourcing-Mandat zur Verfügung.

Internationale Branchenerfahrung haben wir in Industrie, Einzel- und Grosshandel, Luftfahrt, Banken, Versicherungen.