Angelika Döscher

Betreuung des operativen konzernweiten Cash Managements, laufende Aktualisierung der Kontounterlagen und Bankvollmachten, Administration und Verantwortung für das konzernweite Treasury Management System tm5 der Firma Bellin, eigenverantwortliche Unterstützung bei laufenden Treasury Projekten, Organisation und Durchführung konzerninterner Anwenderschulungen für das TMS, Ansprechpartner für Banken und Tochtergesellschaften hinsichtlich Treasury Fragestellungen

Tägliche Überprüfung der Einhaltung von Konrahentenlimiten, Monitoring der konzernweiten Garantien / Avale, Buchungsfreigabe /- Ablehnung von Geschäftsabschlüssen, Interne / externe Bestätigungswesen für Finanzinstrumente (revisionssichere Dokumentation), Ansprechpartner und Coordinator für Sachverhalte, den Jahresabschluss betreffend bzw. Ansprechpartner für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Banken, Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung nebst Abweichungsanalysen

Eigenverantwortliche Asset -übergreifende (Firmenkunden, Immobilienkunden, Schiffsportfolien) Bearbeitung von Kredit- (Sanierungs-) Engagements, (inklusive Zinsprolongationen, Gebührenabrechnungen, Refinanzierungen, Geschäftskorrespondenz) ,Erstellung von Kreditverträgen nebst Abbildung in den Systemen

Tägliche Finanzdisposition und Weiterentwicklung von Cash Management Projekten, Optimierung der Kreditlinienauslastung und der Kreditaufnahme mit Banken, operativeres Tagesgeschäft (Handel von Finanzgeschäften, Devisenmanagement), Erstellung und Reporting der konzernweiten Liquiditätsplanung, Verhandlung, Prüfung und Bearbeitung von Zahlungssicherheiten im internationalen Geschäfts, insbesondere Avale und Akkreditive jeglicher Art, Datenpflege und Administration in 360t und tm5

Abstimmung der Derivatezahlungen mit den Kontrahenten, Bearbeitung von Makler- und Botenprovisionen aus Handelsgeschäften, Zahlung und Buchung von Zins-, FX-, Equity- und Kreditderivaten, Monatliche Plausibilisierung der Ertrags- und Aufwandskonten, monatliche Meldungen an die Deutsche Bundesbank für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr

Erstellung von Darlehens-und Sicherheitenverträgen für Bauträger, Projektentwickler sowie für kommunale und private Wohnungsgesellschaften, Überwachung und Abwicklung von Bauträger- und Projektfinanzierungen (auf dem Treuhandwege in enger Zusammenarbeit mit Notaren), Kreditadministration, laufende Prüfung und Einhaltung von Rahmenbedingungen im Zuge des standardmäßigen Vertragsmonitoring- und Controllings