Bettina Zurheide

Steuerung und Abwickung des Zahlungsverkehrs, Durchführung des täglichen Cash Managements, Erstellung von Liquiditätsplänen und Ermittlung des Fremdwährungsrisikos, Durchführung des Zentralbankmeldewesens, Devisengeschäfte und Erstellung von Reports für das Management

Firmenkundenabteilung: Projektmanagement/Koordination bei komplexen Kundenbeziehungen und Implementierung von nationalen und internationen Firmenkunden, telefonische Kundenberatung in allen Fragen des Bankgeschäftes, Kundenstammneueröffnungen im In- und Ausland sowie Verwaltung und Pflege dieser, Unterstützung der Relationshipmanager hinsichtlich der Besuchsvorbereitung, Pflege von Präsentationsunterlagen, Erstellung von Verträgen

Bearbeitung von täglichen FX-Confirmations und FX-Nettings, Ausführung von manuellen Zahlungen (national/international) und cash requirements für die Tochtergesellschaften, finale Bearbeitung von Export- und Importinkassi, Ansprechpartnerin für Fragen hinsichtlich des Zahlungsverkehrs der internationalen Kolleginnen und Kollegen, tägliche Disposition unter Zuhilfenahme verschiedener Finanzmanagementprogramme

*Banksaldenbearbeitung in SAP, Abstimmung sämtlicher SAP-Geldumlaufkonten, Kontoauszugsabstimmung, Autokonto Nachbearbeitung *Ausführung v. manuellen Zahlungen und Konzernüberträgen in SAP und EBsec *Wöchentliche Zahllaufverbuchung in diversen Währungen *Buchung v. Devisenkassa- u. Termingeschäften * Ansprechpartnerin für weltweite Konzernkontoeröffnungen *Projektarbeiten

* Pflege v. Datenbeständen Partner-/Kontodaten, Kreditkartenmanagement, Konditionspflege, Vereinbarungen etc. * Pflege der Originalkontounterlagen (u.a. Handelsregisterabfragen) * eigenverantwortliche, zeitnahe und qualitativ hochwertige Bearbeitung der von den Businesseinheiten erteilten Weisungen und auch der Kundenaufträge * Unterschriftsprüfungen auf Rechtsverbindlichkeit auf Vertragsunterlagen * Rückfragen zu Zahlungsverkehrsaufträgen bei externen Kunden * ständige Prozessoptimierung

Volks- u. Betriebswirtschaftslehre, Marketing, Recht, Psychologie, Text, Public Relations, Marktforschung, Gestaltung u. Produktion, Media, Verkaufsförderung / fachübergreifende Abschlussklausur u. Projektarbeit "Modellagentur"