Christian Schwehm

Portfoliomanagement mit Fokus auf die Portfoliokonstruktion zur effizienten Implementierung von quantitativen alpha-Signalen sowie Projektaufgaben zur Optimierung des Investment Prozesses

Geschäftsführer, zuständig für die effiziente Implementierung quantitativer Ideen in der proprietären Softwareumgebung.

Portfoliomanager, Leiter der Smart Beta Reihe Modulbor (www.modulor-index.de), zuständig für die Bereiche Modellentwicklung, Screening, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement. Projektmanagement für die Umsetzung der Ideen des Portfoliomanagements durch ACATIS Research.

Portfoliomanager (Europa Value, DWS Euroland Equities, Europe Stability), Effiziente Replizierung und Optimierung bestehender Strategien gemäß der Kundenbedürfnisse, Verbesserung der Investmentinfrastruktur (Portfolioanalyse, Screening, Marktbeobachtung, Backtesting), Leitung des Asset Allocation Meetings von DWS Equities

Portfoliomanager (Europa Value, DWS Euroland Equities, Europe Stability), Risikomanagement sowie Portfoliooptimierung für den Aktienbereich von DB Advisors, Alphasignale auf Aktien und Allokationsebene, Entwicklung der Softwareumgebung für den Investment Prozeß (Matlab, VBA, SQL), Leitung des Asset Allocation Meetings von DWS/DB Advisors

Dachfondsmanager, Verantwortung für die IT Infrastruktur des Dachfondsmanagements, Unterstützung der DWS Aktienfondsmanager in quantitativen Fragestellungen, Leitung des monatlichen Asset Allocation Meetings der DWS Aktienseite

Trainee Programm und anschließende Arbeit als Consultant, Arbeitsaufenthalte in Dresden und Singapur

Optimierung, VWL, Politikwissenschaften, Initiierung / Organisation des Stipendienprogrammes Education for Democracy (www.aegee.org/efd)