Claudia Schneider

• Organisation und Steuerung eines Teams von sieben Mitarbeitern • Planung, Umsetzung und Kontrolle der Arbeitsabläufe • Koordination und Umsetzung von Fondsauflagen und -schließungen im Team • Sicherstellung der wöchentlichen und monatlichen Abstimmungen (Konten sowie Wertpapier- und Derivatebestände) • Unterstützung des Teams im Tagesgeschäft • Bearbeitung von Anfragen und Reklamationen • Rechnungsstellung für die Advisory Mandate und Vermögensverwaltungsmandate der Allianz Global Investors GmbH

• Aufbau der Schattenbuchhaltung am Standort München • Abstimmung der Cash-Bestände • Abstimmung der Wertpapier- und Derivatebestände per Ultimo • Bearbeitung von Anfragen und Reklamationen • Abzug der abstimmungsrelevanten Daten von diversen Depotbank-/KAG-Systemen

• Erstellung der Jahresabschlüsse für Publikumsfonds • Ermittlung der Steuerdaten gemäß InvStG inkl. Abstimmung mit den Steuerprüfern sowie Veröffentlichung in WM und elekronischem Bundesanzeiger • Durchführung der Ausschüttungen und Thesaurierungen inkl. Buchungen in XENTIS • Erstellung der Daten für die Jahresberichte sowie Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern • Pflege und Weiterentwicklung des Steuertools • Parametrisierung des XENTIS HGB-Kontenplans und der Geschäftsvorfälle

• Personalverantwortung für fünf Mitarbeiter • Aufgaben siehe Sachbearbeiterin im Team Regulatorisches Reporting • Projektarbeiten: o Einführung XENTIS o Insourcing der Luxemburger Fondsadministration nach Deutschland o Vereinheitlichung von zwei getrennten Xentis-Instanzen auf eine Plattform o Umsetzung der Abgeltungssteuer

• Office-Management • Gesetzliches Meldewesen (AWV, Wertgrenzen, Solva, Buba-Statistik) • Berechnung der Bestandsprovisionen • Bearbeitung der Verlustfälle von effektiven Anteilen • Koordination der Fondsneuauflagen und –schließungen • Projektarbeit: Einführung eines internen DV-Systems zur Berbeitung der Bestandsprovisionen

• Buchung und Kontrolle von Wertpapier-, Derivat- und Devisengeschäften • Buchung von Anteilsscheingeschäften, Erträgnissen, Kosten • Fondsbewertungen (Kursprüfung , Ermittlung Anteilwert und steuerliche Kennzahlen, Abstimmung mit Depotbank)

• Kontrolle des täglichen Abrechnungsergebnisses bei Käufen und Verkäufen von Fondsanteilen • Abstimmung der Stückekonten mit Depotauszügen

Kundenbetreuung am Schalter