David Hadamek

- Verarbeitung und Beurteilung von internen/externen Buchhaltungsunterlagen (Lux GAAP) zur Liquidationen und Verschmelzungen diverser Finanzvehikel (AIFs, SPVs) - Fondsbuchhaltung & Bewertung: Laufende Buchung aller Transaktionen und Ermittlung des monatlich/jährlichen Nettoinventarwerts (NAV) - Sicherstellung der Einhaltung von Finanzrichtlinien und gesetzlichen Vorgaben - Dokumentation und Archivierung relevanter Finanzunterlagen - Überwachung von Zahlungsflüssen und Liquidität

- Verarbeitung und Beurteilung von internen/externen Buchhaltungsunterlagen (Lux GAAP) zur Liquidationen und Verschmelzungen diverser Finanzvehikel (AIFs, SPVs) - Fondsbuchhaltung & Bewertung: Laufende Buchung aller Transaktionen und Ermittlung des monatlich/jährlichen Nettoinventarwerts (NAV) - Sicherstellung der Einhaltung von Finanzrichtlinien und gesetzlichen Vorgaben - Dokumentation und Archivierung relevanter Finanzunterlagen - Überwachung von Zahlungsflüssen und Liquidität

- Verarbeitung und Bewertung von internen/externen Buchhaltungsunterlagen (Lux gaap, HGB, IFRS) durch interne Prüfungsprozesse - Sicherstellung der Einhaltung von Finanzrichtlinien und gesetzlichen Vorgaben als auch die Dokumentation und Archivierung relevanter Finanzunterlagen - Überwachung von Zahlungsflüssen und Liquidität diverser SPVs - Schnittstelle zwischen Verwahrstelle/ ext. Dienstleister/ Wirtschaftsprüfer/ interne Abteilungen wie Portfolio-, Assetmanagement/ KYC/ etc.

- Durchführung der Liquiditäts- und Ertragsplanung der bestehenden Investments auf Fondsebene und den dazugehörigen Zweckgesellschaften - Plausibilisierung der Jahresabschlüsse und Bewertungsergebnisse - Management des Eigenkapitals sowie des Fremdkapitals auf Fondsebene - Prüfung auf Einhaltung der Investitionskriterien - Internes und externes Reporting - Regelmäßiger Austausch mit den verantwortlichen Asset- und Investmentmanagern

- Dokumentation der Jahresabschlussprüfung und Austausch mit Managern und Partner - Mandantenbetreuung bei komplexen Prüfungs- und Bilanzierungsfragen - Analyse von Geschäftsprozessen und Identifikation möglicher Risiken - Planung und Überwachung der Arbeitsprozesse - Verantwortung für Projektfortschritte und fachliche Führung von Teammitgliedern

- Verarbeitung und Beurteilung von Buchhaltungsunterlagen - Überprüfung der Einhaltung von Rechnungslegungsvorschriften/ Ausweispflichten in Jahres -abschlüssen - Durchführung standardisierter Prüfungsprozesse und deren Dokumentation mit Hilfe IT-gestützter Tools - Einhaltung vorgegebener Deadlines in Abstimmung mit Mandanten zur Veröffentlichung der Jahresabschlüsse

Werkstudent und stellvertretende Abteilungsleitung - Übermittlung der täglichen Auszählungen an den Kunden - Einarbeitung der Nachweis- und Belegunterlagen mit Hilfe IT-gestützter Tools - Vorbereitung des Einzahlungsverkehrs für die Bundesbank - Auszählen und Verpacken von Banknoten/Münzen mit Hilfe von Geldbearbeitungsmaschinen - Erstellung der Arbeitspläne für die Hartgeldabteilung

- Schwerpunkte: Strategic Management und Entrepreneurship & Finanzen und Unternehmensrechnung - Bachelorarbeit: Investmentfonds unter besonderer Berücksichtigung des Anlegerschutzes