Dirk Elsasser

Berufserfahrung von Dirk Elsasser

• Bis heute 5 Jahre und 10 Monate, seit Juli 2018

  Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung

  DekaBank Deutsche Girozentrale

• 4 Monate, März 2018 - Juni 2018

  Sachbearbeiter Corporate Actions

  Deutsche Bank AG

• 3 Monate, Dez. 2017 - Feb. 2018

  Sachbearbeiter Reporting REAL ESTATE

  BNY Mellon Investment Management Deutschland

• 1 Jahr und 2 Monate, Okt. 2016 - Nov. 2017

  Sabatical Pflege von mehreren Angehörigen

  Privat

  Pflegeleistung mehrer Angehöriger

• 6 Monate, Apr. 2016 - Sep. 2016

  Fondsbuchhalter Gruppe COAC / Income / Cash

  Universal Investment GmbH, Frankfurt

• 7 Jahre und 9 Monate, Juli 2008 - März 2016

  Fondsbuchhalter

  Helaba Invest GmbH, Frankfurt

  Umfassende und selbständige Betreuung von Fondsvermögen, Prüfung und Buchung von sämtlichen Geschäftsvorfällen, interne sowie externe Vermögensabgleiche, Bearbeitung Jahresabschlüssen, Rechenschaftsberichten, Prüfungsberichten, Anteilsscheingeschäften und Ausschüttungen. Kontenabstimmung, interne sowie externe Reklamationen

• 9 Monate, Okt. 2007 - Juni 2008

  Vermögenscontroller / Gruppenleiter Stammdatenabteilung

  Inter-Concern-Revisions GmbH, Bad Homb Wirtschaftsprüf.gesell. d UBS Sauerborn

  Umfassende und selbständige Beschaffung und Betreuung von Stammdaten, Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen, Kursversorgung. Erstellung von Auswertungen für den Gesamtdatenbestand. Verwaltung und Abgrenzung von Devisentermingeschäften, Retrozessionen. Organisation von abteilungsübergreifenden Geschäftsprozessen. Mitwirken im Software-Projekt FAMOUS.

• 1 Jahr und 10 Monate, Dez. 2005 - Sep. 2007

  Senior Fondsaccountant

  BNP Paribas Securities Services S.A. , Frankfurt

  Prüfung und Buchung von sämtlichen Geschäftsvorfällen, interne sowie externe Vermögensabgleiche, Mitwirken bei der Erstellung Monats- und Jahresabschlüssen, Anteilsscheingeschäften und Ausschüttungen. Kontenabstimmung, Datenbeschaffung, Stammdatenpflege, interne sowie externe Reklamationen

• 3 Monate, Juni 2005 - Aug. 2005

  Sachbearbeiter im Rechnungswesen und Controlling

  AMBU Deutschland GmbH, Friedberg in Hessen

  Prüfung, Buchung von Kreditoren- und Debitorenrechnungen, Erstellung und Weiterentwicklung des Vertriebs-Controllings auf Basis von MS-Excel und Access, Kontenabstimmung, Mitwirken bei der Erstellung Monatsabschlüssen, Projektmanagement zur Einführung der neuen Buchhaltungssoftware (Movex) sowie eines Datawarehouses auf Cognos-Basis, internes und externes Berichtswesen

• 2 Jahre und 11 Monate, Juli 2002 - Mai 2005

  Sachbearbeiter der Fondsbuchhaltung/Fondsadministration

  Deutscher Investment-Trust (DIT), Frankfurt am Main; Konzern der Dresdner Bank

  Prüfen u Buchen von WP-Abrechn, Kapitalmaßn u Erträgnisgutschr, Kassen- u Preisprüf sowie Bestätigungen, unterschiedlichste Datenbankabgleiche (Inventarwert, Tageswert, Ansprüche), Kontenabstimmung, Buchungskontr, Datenbeschaffung, Sammdatenpflege, Reklamationen, int und ext Berichtswesen, erfolgreiche Mitarbeit bei verschiedenen Projekten (Bsp.: Entwickl von Datenbanken auf Basis von MSExcel u Access, Weiterentw verschiedener Systemapplikationen, Entwickl der Fondsbuchhaltungssoftw SCD – SimCorp)

• 1 Jahr und 7 Monate, Dez. 2000 - Juni 2002

  Wertpapiertechniker (Settlement),

  Dresdner Bank AG, Frankfurt; Konzern der Dresdner Bank

  Abrechnung, Belieferung sowie Folgearbeiten des WPHandelsgeschäftes, Regulierung von Kapitalmaßnahmen und Erträgnisgutschriften, Kontenabstimmung, Buchungskontrolle, Datenbeschaffung, Stammdatenpflege, Reklamationen, internes und externes Berichtswesen, erfolgreiche Mitarbeit bei verschiedenen Projekten (Bsp.: Entwicklung von Datenbanken auf Basis von MSExcel und Access, Weiterentwicklung verschiedener Systemapplikationen)

• 5 Jahre und 11 Monate, Jan. 1995 - Nov. 2000

  Sachbearbeiter im Rechnungswesen und Controlling

  Deutsche Hypothekenbank Frankfurt AG, Frankfurt; Konzern der Dresdner Bank

  Ermittlung der anteiligen und abgr Zinsen des Darlehensgeschäftes, buchhalterische Bearb von Kapital- und Zinswertberichtigungen, Kontenabst, Mitwirken bei der Erstellung Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Erstellung von Zins- und Provisionsüberschussrechnungen, Buchungskontrolle, internes und externes Berichtswesen, erfolg Mitarbeit bei verschiedenen Buchhaltungsproj (Bsp.: Entwickl des Risikocontrollings auf Basis von MS-Excel und Access, Einführung Datawarehouses, Einführung von (SAP/R3)

• 6 Monate, Juli 1994 - Dez. 1994

  Sachbearbeiter der Anlagenbuchhaltung

  Telemation GmbH Oberursel

  Abwicklung der Anlagenbuchhaltung, Erfassung von Zu- und Abgängen, Inventaraufnahme des Gesamtbetriebes, Buchung von AfA- und Abgrenzungsposten, Mitwirken bei der Erstellung Monatsabschlüssen, Kontenabstimmung, Buchungskontrolle, Datenbeschaffung, Stammdatenpflege, Reklamationen

• 2 Jahre und 3 Monate, Apr. 1992 - Juni 1994

  Sachbearbeiter des Rechnungswesens

  Mannesmann Mobilfunk GmbH, Frankfurt am Main

  Prüfung, Buchung und Zahlungsfreigabe von Kreditoren- und Anlagenrechnungen, Einführung des Anlagen-Controllings, Buchung von AfAund Abgrenzungsposten, Kontenabstimmung, Mitwirken bei der Erstellung Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Buchungskontrolle, Datenbeschaffung, Stammdatenpflege, Reklamationen, erfolgreiche Mitarbeit bei verschiedenen Buchhaltungsprojekten (Bsp.: Entwicklung des Anlagen- Controllings auf Basis von MS-Excel und Access, Weiterentwicklung von SAP/R3)