Dirk Elsasser

Pflegeleistung mehrer Angehöriger

Umfassende und selbständige Betreuung von Fondsvermögen, Prüfung und Buchung von sämtlichen Geschäftsvorfällen, interne sowie externe Vermögensabgleiche, Bearbeitung Jahresabschlüssen, Rechenschaftsberichten, Prüfungsberichten, Anteilsscheingeschäften und Ausschüttungen. Kontenabstimmung, interne sowie externe Reklamationen

Umfassende und selbständige Beschaffung und Betreuung von Stammdaten, Kapitalmaßnahmen, Erträgnissen, Kursversorgung. Erstellung von Auswertungen für den Gesamtdatenbestand. Verwaltung und Abgrenzung von Devisentermingeschäften, Retrozessionen. Organisation von abteilungsübergreifenden Geschäftsprozessen. Mitwirken im Software-Projekt FAMOUS.

Prüfung und Buchung von sämtlichen Geschäftsvorfällen, interne sowie externe Vermögensabgleiche, Mitwirken bei der Erstellung Monats- und Jahresabschlüssen, Anteilsscheingeschäften und Ausschüttungen. Kontenabstimmung, Datenbeschaffung, Stammdatenpflege, interne sowie externe Reklamationen

Prüfung, Buchung von Kreditoren- und Debitorenrechnungen, Erstellung und Weiterentwicklung des Vertriebs-Controllings auf Basis von MS-Excel und Access, Kontenabstimmung, Mitwirken bei der Erstellung Monatsabschlüssen, Projektmanagement zur Einführung der neuen Buchhaltungssoftware (Movex) sowie eines Datawarehouses auf Cognos-Basis, internes und externes Berichtswesen

Prüfen u Buchen von WP-Abrechn, Kapitalmaßn u Erträgnisgutschr, Kassen- u Preisprüf sowie Bestätigungen, unterschiedlichste Datenbankabgleiche (Inventarwert, Tageswert, Ansprüche), Kontenabstimmung, Buchungskontr, Datenbeschaffung, Sammdatenpflege, Reklamationen, int und ext Berichtswesen, erfolgreiche Mitarbeit bei verschiedenen Projekten (Bsp.: Entwickl von Datenbanken auf Basis von MSExcel u Access, Weiterentw verschiedener Systemapplikationen, Entwickl der Fondsbuchhaltungssoftw SCD – SimCorp)

Abrechnung, Belieferung sowie Folgearbeiten des WPHandelsgeschäftes, Regulierung von Kapitalmaßnahmen und Erträgnisgutschriften, Kontenabstimmung, Buchungskontrolle, Datenbeschaffung, Stammdatenpflege, Reklamationen, internes und externes Berichtswesen, erfolgreiche Mitarbeit bei verschiedenen Projekten (Bsp.: Entwicklung von Datenbanken auf Basis von MSExcel und Access, Weiterentwicklung verschiedener Systemapplikationen)

Ermittlung der anteiligen und abgr Zinsen des Darlehensgeschäftes, buchhalterische Bearb von Kapital- und Zinswertberichtigungen, Kontenabst, Mitwirken bei der Erstellung Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Erstellung von Zins- und Provisionsüberschussrechnungen, Buchungskontrolle, internes und externes Berichtswesen, erfolg Mitarbeit bei verschiedenen Buchhaltungsproj (Bsp.: Entwickl des Risikocontrollings auf Basis von MS-Excel und Access, Einführung Datawarehouses, Einführung von (SAP/R3)

Abwicklung der Anlagenbuchhaltung, Erfassung von Zu- und Abgängen, Inventaraufnahme des Gesamtbetriebes, Buchung von AfA- und Abgrenzungsposten, Mitwirken bei der Erstellung Monatsabschlüssen, Kontenabstimmung, Buchungskontrolle, Datenbeschaffung, Stammdatenpflege, Reklamationen

Prüfung, Buchung und Zahlungsfreigabe von Kreditoren- und Anlagenrechnungen, Einführung des Anlagen-Controllings, Buchung von AfAund Abgrenzungsposten, Kontenabstimmung, Mitwirken bei der Erstellung Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Buchungskontrolle, Datenbeschaffung, Stammdatenpflege, Reklamationen, erfolgreiche Mitarbeit bei verschiedenen Buchhaltungsprojekten (Bsp.: Entwicklung des Anlagen- Controllings auf Basis von MS-Excel und Access, Weiterentwicklung von SAP/R3)