Guido Ruppert
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Guido Ruppert
- Bis heute 5 Jahre und 7 Monate, seit Apr. 2020
Senior-Fondsbuchhalter
BNP Paribas Securities Services
Buchung der Geschäftsvorfälle sowie Bewertung von Publikums-und Spezialfonds; Abstimmung mit internen und externen Stellen (Depotbank, Kunde, externe Prüfer)
- 13 Jahre und 1 Monat, März 2007 - März 2020
Senior-Fondsbuchhalter
Metzler Asset Management GmbH
Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem XENTIS; Abstimmung von Beständen; Abstimmung von Zins-, Dividenden- und Quellensteuer-Ansprüchen; Fondspreisberechnung und Abstimmung der Fondsvermögen; Bearbeitung von Swaps (IRS, CDS), Loans und Alternativen Investments; Überwachung und Weisungserteilung von Kapitalmaßnahmen; Begleitung bei Fondsübernahmen, Fondsfusionen und Segmentierungen von Fondsvermögen; Begleitung und Tests bei Projekten wie z.B. XENTIS-Releasewechsel.
- 7 Jahre und 11 Monate, Apr. 1999 - Feb. 2007Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Senior-Fondsbuchhalter
Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem v3 und XENTIS; Abstimmung der Konten und Bestände mit den Verwahrstellen; Fondspreisberechnung; Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen und Überwachung der Umsetzung in den Fondsbuchhaltungssystemen.
- 2 Jahre und 9 Monate, Juli 1996 - März 1999
Fondsbuchhalter
J.P. Morgan Investment GmbH
Fondsbuchhaltung
- 4 Jahre, Juli 1992 - Juni 1996
Sachbearbeiter
Den Danske Bank, Frankfurt
Wertpapier-Abwicklung
- 4 Jahre und 1 Monat, Juni 1988 - Juni 1992
Sachbearbeiter
Hessische Landesbank
Wertpapier-Abwicklung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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