Guido Ruppert
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Guido Ruppert
- Current 6 years and 2 months, since Apr 2020
Senior-Fondsbuchhalter
BNP Paribas Securities Services
Buchung der Geschäftsvorfälle sowie Bewertung von Publikums-und Spezialfonds; Abstimmung mit internen und externen Stellen (Depotbank, Kunde, externe Prüfer)
- 13 years and 1 month, Mar 2007 - Mar 2020
Senior-Fondsbuchhalter
Metzler Asset Management GmbH
Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem XENTIS; Abstimmung von Beständen; Abstimmung von Zins-, Dividenden- und Quellensteuer-Ansprüchen; Fondspreisberechnung und Abstimmung der Fondsvermögen; Bearbeitung von Swaps (IRS, CDS), Loans und Alternativen Investments; Überwachung und Weisungserteilung von Kapitalmaßnahmen; Begleitung bei Fondsübernahmen, Fondsfusionen und Segmentierungen von Fondsvermögen; Begleitung und Tests bei Projekten wie z.B. XENTIS-Releasewechsel.
- 7 years and 11 months, Apr 1999 - Feb 2007Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Senior-Fondsbuchhalter
Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem v3 und XENTIS; Abstimmung der Konten und Bestände mit den Verwahrstellen; Fondspreisberechnung; Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen und Überwachung der Umsetzung in den Fondsbuchhaltungssystemen.
- 2 years and 9 months, Jul 1996 - Mar 1999
Fondsbuchhalter
J.P. Morgan Investment GmbH
Fondsbuchhaltung
- 4 years, Jul 1992 - Jun 1996
Sachbearbeiter
Den Danske Bank, Frankfurt
Wertpapier-Abwicklung
- 4 years and 1 month, Jun 1988 - Jun 1992
Sachbearbeiter
Hessische Landesbank
Wertpapier-Abwicklung
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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