Harald Proske

Treasury Manager im Front Office. Zuständig für die Tochtergesellschaften in UK, Irland, Italien, Slovenien und der Tochtergesellschaft DocMorris. Das Tätigkeitsumfeld umfasst alle Treasury Tätigkeiten die bei Gesellschaften mit mehren € 100 Mio p.M. Umsatz anfallen. Derzeit beschäftige ich mich mit NWC Optimierung. Ein stehter Begleiter sind ALM und ABS. Seit Oktober 2009 arbeitet das Treasury mit SAP. Zuerst als Projekt, dass im April erfolgreich gestartet wurde.

Finanzverantwortung für die Firmengruppe, Budgetverantwortung, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, Controlling, Cash Management, FX Hedging, Finanzierungen intern / extern, Vetragsmanagement

Cash Management in Zentral- und Osteuropa, 8 fachlich unterstellte Mitarbeiter (Local Treasurer), Überwachung von Cash Management Abläufen, Vereinbarung von Zielvorgaben mit den lokalen Mitarbeitern, Entwicklung und Einführung von neuen standardisierten Strukturen und Prozessen; z.B. einheitliches lokales Cash Management und Reporting, Steuerung der Währungsströme und Absicherung von Währungsrisiken, Finanzierung intern/extern u.a. erfolgreiche Fremdwährungsfinanzierungen, Asset und Liability Management

Gruppenleiter, Verantwortung für alle grenzüberschreitenden Zahlungen, Verantwortung für alle ausländischen Bankkonten und Cash Pooling Systeme in Zentral- und Osteuropa, Abgleich von mehr als 130 Konten und Konzentration von Salden (Cash Pooling) mittels SAP, Verhandlung mit Banken über Konditionen und Geschäftsbedingungen, Projektleiter bei der erfolgreichen Einführung neuer Kontenstrukturen und einheitlicher Cash Pooling Prozesse für die Bayer- Tochterfirmen Diagnostica und Polyurethane

Betreuer für multinationale Großkonzerne – Geschäftsvolumen > € 10.000 Mio p.A., Beratung der Kunden über Kredite, Avale und Währungsgeschäfte, Spezialist für Cash Management, Cash Pooling und Zahlungsverkehrslösungen, Präsentation der Lösungsvorschläge vor Geschäftsinhabern, Geschäftsführern und anderen Entscheidungsträgern, Tendermanagement.